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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 382 610.00 | | 382 610.00 | 382 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 942.00 | 131 429.00 | 26 513.00 | 157 942.00 |
040 Immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 137.00 | 136 111.00 | 425 026.00 | 561 137.00 |
060 Stock marchandises | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
072 Créances – Autres | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
084 Disponibilités | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 811.00 | | 148 811.00 | 148 811.00 |
110 Total général Actif | 709 948.00 | 136 111.00 | 573 837.00 | 709 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 787.00 | 403 024.00 | | 356 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 15 087.00 | 16 831.00 | | 15 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 374.00 | 419 855.00 | | 374 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 305.00 | 162 100.00 | | 125 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 469.00 | 542.00 | | 16 469.00 |
242 Autres charges externes. | 89 869.00 | 81 464.00 | | 89 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 1 697.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 779.00 | 58 696.00 | | 51 779.00 |
252 Charges sociales | 22 356.00 | 28 327.00 | | 22 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 688.00 | 22 266.00 | | 21 688.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 228.00 | | |
262 Autres charges | 11 843.00 | 12 876.00 | | 11 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 400.00 | 377 196.00 | | 341 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 974.00 | 42 658.00 | | 32 974.00 |
280 Produits financiers | 4 125.00 | 2 340.00 | | 4 125.00 |
294 Charges financières | 861.00 | 1 006.00 | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 7 079.00 | | 4 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 335.00 | 36 914.00 | | 31 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 145.00 | | | 561 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |