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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 382 610.00 | | 382 610.00 | 382 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 682.00 | 4 297.00 | 385.00 | 4 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 952.00 | 87 860.00 | 66 091.00 | 153 952.00 |
040 Immobilisations financières | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 403.00 | 92 157.00 | 464 245.00 | 556 403.00 |
060 Stock marchandises | 90 071.00 | 10 650.00 | 79 422.00 | 90 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
072 Créances – Autres | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
084 Disponibilités | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 948.00 | 10 650.00 | 184 298.00 | 194 948.00 |
110 Total général Actif | 751 350.00 | 102 807.00 | 648 543.00 | 751 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 510.00 | 341 943.00 | | 381 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 635.00 | 7 174.00 | | 10 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 145.00 | 349 116.00 | | 393 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 127.00 | 139 537.00 | | 162 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 271.00 | -11 944.00 | | -6 271.00 |
242 Autres charges externes. | 80 531.00 | 89 955.00 | | 80 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 831.00 | | 1 715.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 862.00 | | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 914.00 | 25 300.00 | | 53 914.00 |
252 Charges sociales | 18 300.00 | 9 346.00 | | 18 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 826.00 | 20 257.00 | | 21 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 650.00 | 10 394.00 | | 10 650.00 |
262 Autres charges | 11 817.00 | 10 378.00 | | 11 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 610.00 | 294 054.00 | | 354 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 535.00 | 55 062.00 | | 38 535.00 |
280 Produits financiers | 2 008.00 | 896.00 | | 2 008.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | 17 212.00 | | 1 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 856.00 | | 5 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 571.00 | 32 890.00 | | 33 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 693.00 | | | 546 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |