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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 382 610.00 | | 382 610.00 | 382 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 749.00 | 149 162.00 | 9 587.00 | 158 749.00 |
040 Immobilisations financières | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 412.00 | 153 844.00 | 411 568.00 | 565 412.00 |
060 Stock marchandises | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
072 Créances – Autres | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
084 Disponibilités | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 109.00 | | 177 109.00 | 177 109.00 |
110 Total général Actif | 742 522.00 | 153 844.00 | 588 677.00 | 742 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 139.00 | 391 737.00 | | 407 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 4 577.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | 550.00 | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 648.00 | 396 863.00 | | 416 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 410.00 | 149 702.00 | | 171 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 871.00 | -1 603.00 | | -10 871.00 |
242 Autres charges externes. | 92 599.00 | 81 447.00 | | 92 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 1 735.00 | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 170.00 | 68 733.00 | | 79 170.00 |
252 Charges sociales | 29 920.00 | 28 112.00 | | 29 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 755.00 | 16 014.00 | | 4 755.00 |
262 Autres charges | 13 307.00 | 12 034.00 | | 13 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 095.00 | 356 175.00 | | 382 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 553.00 | 40 689.00 | | 34 553.00 |
280 Produits financiers | 2 474.00 | 1 896.00 | | 2 474.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 1 205.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 931.00 | | 5 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 075.00 | 35 449.00 | | 31 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 547.00 | | | 564 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |