| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 361 837.00 | 217 102.00 | 144 735.00 | 361 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 937.00 | 68 132.00 | 250 805.00 | 318 937.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 477.00 | 199 742.00 | 819 735.00 | 1 019 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 528.00 | 208 698.00 | 845 830.00 | 1 054 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 874.00 | | 175 874.00 | 175 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 028 000.00 | | 5 028 000.00 | 5 028 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 767.00 | | 351 767.00 | 351 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 629 088.00 | 824 228.00 | 8 804 861.00 | 9 629 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140 024.00 | 373 187.00 | 2 766 837.00 | 3 140 024.00 |
BN En cours de production de biens | 752 723.00 | | 752 723.00 | 752 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 846.00 | | 611 846.00 | 611 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 030.00 | | 307 030.00 | 307 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 842 068.00 | 259 443.00 | 9 582 625.00 | 9 842 068.00 |
BZ Autres créances | 6 321 378.00 | | 6 321 378.00 | 6 321 378.00 |
CF Disponibilités | 6 116 576.00 | | 6 116 576.00 | 6 116 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851 363.00 | | 851 363.00 | 851 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 943 008.00 | 632 630.00 | 27 310 378.00 | 27 943 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 575 215.00 | 1 456 858.00 | 36 118 357.00 | 37 575 215.00 |
CU Autres participations | 1 275 012.00 | 121 799.00 | 1 153 213.00 | 1 275 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 652.00 | 8 754.00 | 34 898.00 | 43 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 741 000.00 | 2 741 000.00 | | 2 741 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 993 973.00 | -306 666.00 | | -1 993 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 302 766.00 | -1 687 306.00 | | 3 302 766.00 |
DK Provisions réglementées | 127 561.00 | 57 621.00 | | 127 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 354.00 | 804 649.00 | | 4 177 354.00 |
DP Provisions pour risques | 353 344.00 | 876 219.00 | | 353 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 507 536.00 | 1 570 812.00 | | 1 507 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 860 880.00 | 2 447 031.00 | | 1 860 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 620 677.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 620 678.00 | | | 2 620 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 410.00 | 1 366 203.00 | | 1 621 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977 703.00 | 3 716 918.00 | | 3 977 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 814 789.00 | 328 001.00 | | 3 814 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 560.00 | 11 841 975.00 | | 11 156 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 029 863.00 | 7 720 244.00 | | 8 029 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470 855.00 | 2 220 322.00 | | 1 470 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 071 180.00 | 30 264 343.00 | | 30 071 180.00 |
ED (V) | 8 943.00 | 1 611.00 | | 8 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 118 357.00 | 33 517 635.00 | | 36 118 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 439.00 | 63 155.00 | 475 594.00 | 412 439.00 |
FD Production vendue biens | 62 136 859.00 | 18 286 368.00 | 80 423 227.00 | 62 136 859.00 |
FG Production vendue services | 169 785.00 | 1 150 789.00 | 1 320 573.00 | 169 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 719 083.00 | 19 500 311.00 | 82 219 394.00 | 62 719 083.00 |
FM Production stockée | | | 457 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 975 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 693 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 369 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 208 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 492 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 829 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 532 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 226.00 | |
GE Autres charges | | | 144 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 216 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 522 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 488.00 | 1 006 779.00 | | 55 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 034 197.00 | | | 5 034 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 388.00 | 329.00 | | 268 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 358 073.00 | 1 007 108.00 | | 5 358 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 115.00 | 1 367 435.00 | | 556 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 980.00 | 353 145.00 | | 328 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 796.00 | 1 720 580.00 | | 902 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455 277.00 | -713 471.00 | | 4 455 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 885.00 | | | -213 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 994 099.00 | 90 148 893.00 | | 91 994 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 691 333.00 | 91 836 200.00 | | 88 691 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 302 766.00 | -1 687 306.00 | | 3 302 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 056.00 | | 6 327 270.00 | 3 351 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 488.00 | | | 405 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 899.00 | 6 654 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 238.00 | 9 629 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 405 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 340.00 | 2 249 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 812.00 | | 275 129.00 | 43 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 434.00 | | 916 785.00 | 1 372 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 321.00 | | 5 135 356.00 | 1 529 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 169.00 | 360 547.00 | 5 287.00 | 347 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 759.00 | 81 098.00 | | 144 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 758.00 | 44 374.00 | | 23 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 653.00 | 235 075.00 | 5 287.00 | 178 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 621.00 | 72 980.00 | 3 040.00 | 57 621.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447 031.00 | 310 344.00 | 896 495.00 | 2 447 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 922.00 | 209 261.00 | 98 996.00 | 262 922.00 |
6T Sur comptes clients | 169 392.00 | 291 205.00 | 201 154.00 | 169 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 113.00 | 500 466.00 | 300 150.00 | 554 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058 766.00 | 883 790.00 | 1 199 685.00 | 3 058 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 692.00 | 890 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 118.00 | 40 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 980.00 | 268 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 620 678.00 | | 2 620 678.00 | 2 620 678.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 366 204.00 | 429 204.00 | 937 000.00 | 1 366 204.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 977 703.00 | 910 090.00 | 3 067 612.00 | 3 977 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 560.00 | 11 156 560.00 | | 11 156 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904 102.00 | 2 904 102.00 | | 2 904 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676 095.00 | 2 676 095.00 | | 2 676 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470 855.00 | 1 470 855.00 | | 1 470 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 028 000.00 | 5 028 000.00 | | 5 028 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 767.00 | 351 767.00 | | 351 767.00 |
UX Autres créances clients | 9 842 068.00 | | | 9 842 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 771 201.00 | | | 771 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 073 533.00 | | | 2 073 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621 410.00 | 152 410.00 | 1 469 000.00 | 1 621 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 620 678.00 | | | 2 620 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620 678.00 | | | 2 620 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801 953.00 | | | 1 801 953.00 |
VP Divers | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 584.00 | 197 584.00 | | 197 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 525.00 | | | 1 662 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 363.00 | | | 851 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 394 576.00 | 15 212 856.00 | 7 181 720.00 | 22 394 576.00 |
VW T.V.A. | 2 252 081.00 | 2 252 081.00 | | 2 252 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 256 391.00 | 21 719 779.00 | 4 536 612.00 | 26 256 391.00 |