| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 529 726.00 | 417 171.00 | 112 555.00 | 529 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 577.00 | 396 208.00 | 78 369.00 | 474 577.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 155.00 | 936 979.00 | 1 431 175.00 | 2 368 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 309.00 | 804 950.00 | 1 325 359.00 | 2 130 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 640.00 | | 161 640.00 | 161 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 393 134.00 | | 7 393 134.00 | 7 393 134.00 |
BF Prêts | 217 198.00 | | 217 198.00 | 217 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 387.00 | | 334 387.00 | 334 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 752 793.00 | 2 590 254.00 | 11 162 539.00 | 13 752 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350 244.00 | 682 990.00 | 2 667 254.00 | 3 350 244.00 |
BN En cours de production de biens | 476 585.00 | | 476 585.00 | 476 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 646 703.00 | | 646 703.00 | 646 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 540 176.00 | 179 554.00 | 13 360 621.00 | 13 540 176.00 |
BZ Autres créances | 6 000 691.00 | | 6 000 691.00 | 6 000 691.00 |
CF Disponibilités | 8 871 596.00 | | 8 871 596.00 | 8 871 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872 067.00 | | 872 067.00 | 872 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 826 692.00 | 862 544.00 | 32 964 148.00 | 33 826 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 587 606.00 | 3 452 798.00 | 44 134 807.00 | 47 587 606.00 |
CU Autres participations | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 652.00 | 34 946.00 | 8 707.00 | 43 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 806 287.00 | 13 806 287.00 | | 13 806 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 243 353.00 | 1 243 353.00 | | 1 243 353.00 |
DH Report à nouveau | -3 826 471.00 | -3 639 296.00 | | -3 826 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327.00 | -187 176.00 | | 5 327.00 |
DK Provisions réglementées | | 312 554.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 293 936.00 | 11 601 162.00 | | 11 293 936.00 |
DP Provisions pour risques | 868 264.00 | 419 563.00 | | 868 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 790 903.00 | 1 706 568.00 | | 1 790 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 659 167.00 | 2 126 131.00 | | 2 659 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 740.00 | 1 827 786.00 | | 1 308 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528 921.00 | 3 080 972.00 | | 3 528 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959 428.00 | 271 504.00 | | 959 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 789 062.00 | 13 175 457.00 | | 10 789 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 586 462.00 | 8 366 667.00 | | 9 586 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 918 206.00 | 1 291 312.00 | | 3 918 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 090 818.00 | 28 013 697.00 | | 30 090 818.00 |
ED (V) | 90 886.00 | 54 189.00 | | 90 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 134 807.00 | 41 795 178.00 | | 44 134 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 388.00 | 86 201.00 | 273 589.00 | 187 388.00 |
FD Production vendue biens | 49 276 267.00 | 27 759 545.00 | 77 035 812.00 | 49 276 267.00 |
FG Production vendue services | 246 322.00 | 512 263.00 | 758 585.00 | 246 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 709 977.00 | 28 358 009.00 | 78 067 986.00 | 49 709 977.00 |
FM Production stockée | | | -126 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 680 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 015 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 398 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 298 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 161 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 598.00 | |
GE Autres charges | | | 371 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 714 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 645.00 | 3 238 406.00 | | 61 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 994 593.00 | 2 785.00 | | 2 994 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 874.00 | 198 394.00 | | 429 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486 111.00 | 3 439 585.00 | | 3 486 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 813.00 | 749 651.00 | | 1 339 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579 478.00 | 12 600.00 | | 1 579 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 500.00 | 288 764.00 | | 547 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466 790.00 | 1 051 015.00 | | 3 466 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 321.00 | 2 388 570.00 | | 19 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 442.00 | -145 264.00 | | -286 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 143 201.00 | 87 327 129.00 | | 84 143 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 137 874.00 | 87 514 305.00 | | 84 137 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 327.00 | -187 176.00 | | 5 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 206 029.00 | | 3 806 450.00 | 12 206 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 378.00 | | | 573 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 238 784.00 | 8 044 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259 686.00 | 13 752 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 573 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 902.00 | 4 660 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 497.00 | | 56 084.00 | 418 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 641.00 | | 770 365.00 | 3 910 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303 512.00 | | 2 980 001.00 | 7 303 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 006.00 | 686 879.00 | 9 631.00 | 1 913 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 809.00 | 42 308.00 | | 409 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 726.00 | 104 482.00 | | 291 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 472.00 | 540 088.00 | 9 631.00 | 1 211 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 312 554.00 | | 312 554.00 | 312 554.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 126 131.00 | 779 098.00 | 246 063.00 | 2 126 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 688.00 | 270 022.00 | 720.00 | 413 688.00 |
6T Sur comptes clients | 173 798.00 | 108 420.00 | 102 663.00 | 173 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 486.00 | 378 442.00 | 103 383.00 | 587 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 026 170.00 | 1 157 541.00 | 662 000.00 | 3 026 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 041.00 | 232 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547 500.00 | 429 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 528 921.00 | 213 921.00 | 3 315 000.00 | 3 528 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 789 062.00 | 10 789 062.00 | | 10 789 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101 436.00 | 3 101 436.00 | | 3 101 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467 391.00 | 3 467 391.00 | | 3 467 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 918 206.00 | 3 918 206.00 | | 3 918 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 393 134.00 | | 7 393 134.00 | 7 393 134.00 |
UP Prêts | 217 198.00 | | 217 198.00 | 217 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 387.00 | | 334 387.00 | 334 387.00 |
UX Autres créances clients | 13 540 176.00 | 13 540 176.00 | | 13 540 176.00 |
VB T. V. A. | 749 771.00 | 749 771.00 | | 749 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 324.00 | 554 249.00 | 1 170 076.00 | 1 724 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 740.00 | 532 887.00 | 775 852.00 | 1 308 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847 981.00 | 611 586.00 | 1 236 395.00 | 1 847 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 126.00 | 203 126.00 | | 203 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678 615.00 | 1 678 615.00 | | 1 678 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 067.00 | 872 067.00 | | 872 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 357 652.00 | 18 006 463.00 | 10 351 189.00 | 28 357 652.00 |
VW T.V.A. | 2 814 509.00 | 2 814 509.00 | | 2 814 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 131 391.00 | 25 040 538.00 | 4 090 852.00 | 29 131 391.00 |