| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 529 726.00 | 484 327.00 | 45 399.00 | 529 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 906.00 | 500 524.00 | 72 382.00 | 572 906.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 193 577.00 | 1 593 869.00 | 2 599 708.00 | 4 193 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019 351.00 | 1 393 342.00 | 1 626 009.00 | 3 019 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 230.00 | | 231 230.00 | 231 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 298 134.00 | | 3 298 134.00 | 3 298 134.00 |
BF Prêts | 439 402.00 | 439 402.00 | | 439 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 331.00 | | 302 331.00 | 302 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 710 322.00 | 4 455 116.00 | 11 255 206.00 | 15 710 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478 782.00 | 545 721.00 | 3 933 061.00 | 4 478 782.00 |
BN En cours de production de biens | 377 249.00 | | 377 249.00 | 377 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 961.00 | | 364 961.00 | 364 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 053 738.00 | 509 008.00 | 17 544 730.00 | 18 053 738.00 |
BZ Autres créances | 5 789 375.00 | | 5 789 375.00 | 5 789 375.00 |
CF Disponibilités | 9 842 279.00 | | 9 842 279.00 | 9 842 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605 267.00 | | 1 605 267.00 | 1 605 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 574 324.00 | 1 054 729.00 | 39 519 595.00 | 40 574 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 285 775.00 | 5 509 845.00 | 50 775 930.00 | 56 285 775.00 |
CU Autres participations | 3 080 010.00 | | 3 080 010.00 | 3 080 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 13 806 287.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 243 353.00 | 1 243 353.00 | | 1 243 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 304 328.00 | | | 1 304 328.00 |
DH Report à nouveau | 98 386.00 | -3 821 144.00 | | 98 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 202 267.00 | -5 680 815.00 | | -6 202 267.00 |
DL TOTAL (I) | -490 760.00 | 5 613 121.00 | | -490 760.00 |
DP Provisions pour risques | 104 124.00 | 776 389.00 | | 104 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 780 013.00 | 1 897 782.00 | | 1 780 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 884 137.00 | 2 674 170.00 | | 1 884 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 901.00 | 1 266 396.00 | | 478 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 348 092.00 | 18 086 965.00 | | 20 348 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 353.00 | 411 400.00 | | 555 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 802 363.00 | 11 289 142.00 | | 13 802 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136 992.00 | 9 550 650.00 | | 9 136 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 984 943.00 | 2 768 778.00 | | 4 984 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 306 644.00 | 43 373 331.00 | | 49 306 644.00 |
ED (V) | 75 908.00 | 92 406.00 | | 75 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 775 930.00 | 51 753 028.00 | | 50 775 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 796.00 | 56 945.00 | 174 742.00 | 117 796.00 |
FD Production vendue biens | 48 473 378.00 | 27 735 872.00 | 76 209 250.00 | 48 473 378.00 |
FG Production vendue services | 236 055.00 | 682 573.00 | 918 628.00 | 236 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 827 229.00 | 28 475 390.00 | 77 302 620.00 | 48 827 229.00 |
FM Production stockée | | | -41 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 277 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 028 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 172 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 987 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 486 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 547 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 124.00 | |
GE Autres charges | | | 274 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 364 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 335 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 108 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 311.00 | 45 176.00 | | 124 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 407.00 | | | 327 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 000.00 | 81 000.00 | | 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 718.00 | 126 176.00 | | 1 071 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237 574.00 | 648 817.00 | | 2 237 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276 575.00 | 648 817.00 | | 2 276 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204 857.00 | -522 642.00 | | -1 204 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 106.00 | -324 675.00 | | -111 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 129 310.00 | 65 080 233.00 | | 81 129 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 331 577.00 | 70 761 047.00 | | 87 331 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 202 267.00 | -5 680 815.00 | | -6 202 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 922 387.00 | | 5 359 379.00 | 13 922 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 378.00 | | | 573 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 474 844.00 | 7 119 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571 444.00 | 15 710 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 573 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 600.00 | 7 444 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 865.00 | | 63 045.00 | 509 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567 079.00 | | 1 973 678.00 | 5 567 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 272 064.00 | | 3 322 656.00 | 7 272 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 930.00 | 728 784.00 | | 3 286 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494 402.00 | 33 578.00 | | 494 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 820.00 | 50 704.00 | | 449 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 708.00 | 644 503.00 | | 2 342 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 439 402.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 674 170.00 | 89 124.00 | 879 157.00 | 2 674 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 454.00 | 122 351.00 | 15 084.00 | 438 454.00 |
6T Sur comptes clients | 104 409.00 | 433 005.00 | 28 406.00 | 104 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 863.00 | 994 758.00 | 43 490.00 | 542 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217 034.00 | 1 083 882.00 | 922 647.00 | 3 217 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 480.00 | 288 505.00 | |
UG ‐ Financières | | 439 402.00 | 14 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | 620 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 348 092.00 | 5 643 182.00 | 13 204 910.00 | 20 348 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 802 363.00 | 13 802 363.00 | | 13 802 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965 510.00 | 2 965 510.00 | | 2 965 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187 512.00 | 3 187 512.00 | | 3 187 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 984 943.00 | 4 984 943.00 | | 4 984 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 298 134.00 | | 3 298 134.00 | 3 298 134.00 |
UP Prêts | 439 402.00 | | 439 402.00 | 439 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 331.00 | | 302 331.00 | 302 331.00 |
UX Autres créances clients | 18 053 738.00 | 18 053 738.00 | | 18 053 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 014 429.00 | 2 014 429.00 | | 2 014 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 925 479.00 | 1 054 315.00 | 871 164.00 | 1 925 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 901.00 | 478 901.00 | | 478 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 333 749.00 | | | 2 333 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 117.00 | | | 860 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567 587.00 | 567 587.00 | | 567 587.00 |
VP Divers | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 959.00 | 157 959.00 | | 157 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 023.00 | 1 269 023.00 | | 1 269 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605 267.00 | 1 605 267.00 | | 1 605 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 488 246.00 | 24 577 216.00 | 4 911 030.00 | 29 488 246.00 |
VW T.V.A. | 2 826 010.00 | 2 826 010.00 | | 2 826 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 751 291.00 | 34 046 381.00 | 13 204 910.00 | 48 751 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 438.00 | | | 438.00 |