| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 529 726.00 | 383 594.00 | 146 133.00 | 529 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 493.00 | 291 726.00 | 126 768.00 | 418 493.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 542.00 | 659 728.00 | 1 262 814.00 | 1 922 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 229.00 | 551 744.00 | 1 357 485.00 | 1 909 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 611 432.00 | | 4 611 432.00 | 4 611 432.00 |
BF Prêts | 1 205 240.00 | | 1 205 240.00 | 1 205 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 627.00 | | 333 627.00 | 333 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 206 029.00 | 1 913 006.00 | 10 293 022.00 | 12 206 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645 948.00 | 413 688.00 | 3 232 260.00 | 3 645 948.00 |
BN En cours de production de biens | 484 190.00 | | 484 190.00 | 484 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 757 783.00 | | 757 783.00 | 757 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 382.00 | | 82 382.00 | 82 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 327 400.00 | 173 798.00 | 15 153 602.00 | 15 327 400.00 |
BZ Autres créances | 7 115 374.00 | | 7 115 374.00 | 7 115 374.00 |
CF Disponibilités | 3 772 978.00 | | 3 772 978.00 | 3 772 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882 004.00 | | 882 004.00 | 882 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 068 059.00 | 587 486.00 | 31 480 573.00 | 32 068 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 295 670.00 | 2 500 492.00 | 41 795 178.00 | 44 295 670.00 |
CU Autres participations | 1 153 213.00 | | 1 153 213.00 | 1 153 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 652.00 | 26 215.00 | 17 437.00 | 43 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 806 287.00 | 4 741 000.00 | | 13 806 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 243 353.00 | 1 243 353.00 | | 1 243 353.00 |
DH Report à nouveau | -3 639 296.00 | | | -3 639 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 176.00 | -3 639 296.00 | | -187 176.00 |
DK Provisions réglementées | 312 554.00 | 211 503.00 | | 312 554.00 |
DL TOTAL (I) | 11 601 162.00 | 2 622 000.00 | | 11 601 162.00 |
DP Provisions pour risques | 419 563.00 | 436 401.00 | | 419 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 706 568.00 | 1 524 068.00 | | 1 706 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 126 131.00 | 1 960 469.00 | | 2 126 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 786.00 | 1 991 156.00 | | 1 827 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080 972.00 | 6 633 533.00 | | 3 080 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 504.00 | 1 281 783.00 | | 271 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 175 457.00 | 12 121 882.00 | | 13 175 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 366 667.00 | 8 528 055.00 | | 8 366 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291 312.00 | 1 658 703.00 | | 1 291 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 013 697.00 | 32 215 111.00 | | 28 013 697.00 |
ED (V) | 54 189.00 | 13 686.00 | | 54 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 795 178.00 | 36 811 267.00 | | 41 795 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 212.00 | 82 552.00 | 261 763.00 | 179 212.00 |
FD Production vendue biens | 52 365 166.00 | 26 328 238.00 | 78 693 404.00 | 52 365 166.00 |
FG Production vendue services | 291 627.00 | 528 718.00 | 820 345.00 | 291 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 836 005.00 | 26 939 508.00 | 79 775 513.00 | 52 836 005.00 |
FM Production stockée | | | 521 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 363 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 642 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 191 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 187 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 020 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 494 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 352.00 | |
GE Autres charges | | | 615 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 299 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 656 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 721 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238 406.00 | 237 662.00 | | 3 238 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785.00 | 60 668.00 | | 2 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 394.00 | 141 309.00 | | 198 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439 585.00 | 439 640.00 | | 3 439 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 651.00 | 746 420.00 | | 749 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | 192 615.00 | | 12 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 764.00 | 232 751.00 | | 288 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 015.00 | 1 171 786.00 | | 1 051 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388 570.00 | -732 146.00 | | 2 388 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 264.00 | -229 312.00 | | -145 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 327 129.00 | 85 717 091.00 | | 87 327 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 514 305.00 | 89 356 386.00 | | 87 514 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 176.00 | -3 639 296.00 | | -187 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 931 313.00 | | 2 532 785.00 | 9 931 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 489.00 | | 167 890.00 | 405 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 642.00 | 7 303 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 069.00 | 12 206 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 573 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 427.00 | 3 910 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 241.00 | | 63 256.00 | 355 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 797.00 | | 989 271.00 | 3 020 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149 785.00 | | 1 312 369.00 | 6 149 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 030.00 | 676 012.00 | 36.00 | 1 237 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 954.00 | 102 855.00 | | 306 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 317.00 | 121 409.00 | | 170 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 759.00 | 451 749.00 | 36.00 | 759 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 503.00 | 119 944.00 | 18 894.00 | 211 503.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960 469.00 | 475 063.00 | 309 401.00 | 1 960 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 611.00 | 472 455.00 | 312 378.00 | 253 611.00 |
6T Sur comptes clients | 120 357.00 | 92 401.00 | 38 960.00 | 120 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 968.00 | 564 856.00 | 351 338.00 | 373 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545 939.00 | 1 159 863.00 | 679 633.00 | 2 545 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863 208.00 | 481 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 891.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288 764.00 | 198 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 080 972.00 | 80 972.00 | 3 000 000.00 | 3 080 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 175 457.00 | 13 175 457.00 | | 13 175 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094 114.00 | 3 094 114.00 | | 3 094 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713 006.00 | 2 713 006.00 | | 2 713 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291 312.00 | 1 291 312.00 | | 1 291 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 611 432.00 | 1.00 | 4 611 431.00 | 4 611 432.00 |
UP Prêts | 1 205 240.00 | | 1 205 240.00 | 1 205 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 627.00 | | 333 627.00 | 333 627.00 |
UX Autres créances clients | 15 327 400.00 | 15 327 400.00 | | 15 327 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 124 017.00 | 1 124 017.00 | | 1 124 017.00 |
VC Groupe et associés | 2 019 589.00 | 642 604.00 | 1 376 985.00 | 2 019 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827 786.00 | 436 002.00 | 1 391 784.00 | 1 827 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393 015.00 | 545 034.00 | 1 847 981.00 | 2 393 015.00 |
VP Divers | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 894.00 | 178 894.00 | | 178 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 211.00 | 1 560 211.00 | | 1 560 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882 004.00 | 882 004.00 | | 882 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 475 077.00 | 20 099 813.00 | 9 375 264.00 | 29 475 077.00 |
VW T.V.A. | 2 380 653.00 | 2 380 653.00 | | 2 380 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 742 193.00 | 23 350 410.00 | 4 391 784.00 | 27 742 193.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | | | 386.00 |