| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 529 726.00 | 450 749.00 | 78 977.00 | 529 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 861.00 | 449 820.00 | 60 041.00 | 509 861.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 933.00 | 1 246 395.00 | 1 728 539.00 | 2 974 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495 546.00 | 1 096 314.00 | 1 399 232.00 | 2 495 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 668 134.00 | | 6 668 134.00 | 6 668 134.00 |
BF Prêts | 198 843.00 | | 198 843.00 | 198 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 076.00 | | 305 076.00 | 305 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 922 387.00 | 3 286 930.00 | 10 635 456.00 | 13 922 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584 802.00 | 438 454.00 | 2 146 348.00 | 2 584 802.00 |
BN En cours de production de biens | 342 431.00 | | 342 431.00 | 342 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 405.00 | | 439 405.00 | 439 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 311 407.00 | 104 409.00 | 12 206 997.00 | 12 311 407.00 |
BZ Autres créances | 6 452 251.00 | | 6 452 251.00 | 6 452 251.00 |
CF Disponibilités | 18 508 610.00 | | 18 508 610.00 | 18 508 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 509.00 | | 911 509.00 | 911 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 608 453.00 | 542 863.00 | 41 065 589.00 | 41 608 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 582 822.00 | 3 829 794.00 | 51 753 028.00 | 55 582 822.00 |
CU Autres participations | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 806 287.00 | 13 806 287.00 | | 13 806 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 243 353.00 | 1 243 353.00 | | 1 243 353.00 |
DH Report à nouveau | -3 821 144.00 | -3 826 471.00 | | -3 821 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 680 815.00 | 5 327.00 | | -5 680 815.00 |
DL TOTAL (I) | 5 613 121.00 | 11 293 936.00 | | 5 613 121.00 |
DP Provisions pour risques | 776 389.00 | 868 264.00 | | 776 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 897 782.00 | 1 790 903.00 | | 1 897 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 674 170.00 | 2 659 167.00 | | 2 674 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 396.00 | 1 308 740.00 | | 1 266 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 086 965.00 | 3 528 921.00 | | 18 086 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 400.00 | 959 428.00 | | 411 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 289 142.00 | 10 789 062.00 | | 11 289 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 550 650.00 | 9 586 462.00 | | 9 550 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 768 778.00 | 3 918 206.00 | | 2 768 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 373 331.00 | 30 090 818.00 | | 43 373 331.00 |
ED (V) | 92 406.00 | 90 886.00 | | 92 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 753 028.00 | 44 134 807.00 | | 51 753 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 463.00 | 49 941.00 | 165 405.00 | 115 463.00 |
FD Production vendue biens | 40 844 880.00 | 21 001 584.00 | 61 846 463.00 | 40 844 880.00 |
FG Production vendue services | 227 298.00 | 455 677.00 | 682 975.00 | 227 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 187 641.00 | 21 507 202.00 | 62 694 843.00 | 41 187 641.00 |
FM Production stockée | | | -339 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 974 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 185 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 357 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 648 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 142 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 124.00 | |
GE Autres charges | | | 342 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 098 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 123 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 482 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 176.00 | 61 645.00 | | 45 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 994 593.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000.00 | 429 874.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 176.00 | 3 486 111.00 | | 126 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 817.00 | 1 339 813.00 | | 648 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 579 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 547 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 817.00 | 3 466 790.00 | | 648 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 642.00 | 19 321.00 | | -522 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 675.00 | -286 442.00 | | -324 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 080 233.00 | 84 143 201.00 | | 65 080 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 761 047.00 | 84 137 874.00 | | 70 761 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 680 815.00 | 5 327.00 | | -5 680 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 752 793.00 | | 1 384 085.00 | 13 752 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 378.00 | | | 573 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814 416.00 | 7 272 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 076.00 | 814 416.00 | 13 922 387.00 | 400 076.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 573 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 076.00 | | 5 567 079.00 | 400 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 581.00 | | 35 284.00 | 474 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660 104.00 | | 1 307 052.00 | 4 660 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044 730.00 | | 41 750.00 | 8 044 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 254.00 | 696 676.00 | | 2 590 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 117.00 | 42 284.00 | | 452 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 208.00 | 53 613.00 | | 396 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 929.00 | 600 779.00 | | 1 741 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 659 167.00 | 243 267.00 | 228 264.00 | 2 659 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 682 990.00 | | 244 536.00 | 682 990.00 |
6T Sur comptes clients | 179 554.00 | 36 019.00 | 111 164.00 | 179 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 544.00 | 36 019.00 | 355 700.00 | 862 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521 711.00 | 279 286.00 | 583 964.00 | 3 521 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 143.00 | 502 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 086 965.00 | 3 586 965.00 | 14 500 000.00 | 18 086 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 289 142.00 | 11 289 142.00 | | 11 289 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995 569.00 | 2 995 569.00 | | 2 995 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292 174.00 | 3 588 935.00 | 703 239.00 | 4 292 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 768 778.00 | 2 768 778.00 | | 2 768 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 668 134.00 | | 6 668 134.00 | 6 668 134.00 |
UP Prêts | 198 843.00 | | 198 843.00 | 198 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 076.00 | | 305 076.00 | 305 076.00 |
UX Autres créances clients | 12 311 407.00 | 12 311 407.00 | | 12 311 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 255 123.00 | 1 255 123.00 | | 1 255 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 031.00 | 657 323.00 | 1 175 708.00 | 1 833 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266 396.00 | 1 266 396.00 | | 1 266 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852 360.00 | 1 281 192.00 | 571 168.00 | 1 852 360.00 |
VP Divers | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 916.00 | 407 916.00 | | 407 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 451.00 | 1 428 451.00 | | 1 428 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 509.00 | 911 509.00 | | 911 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 847 219.00 | 17 928 290.00 | 8 918 929.00 | 26 847 219.00 |
VW T.V.A. | 1 854 990.00 | 1 854 990.00 | | 1 854 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 961 930.00 | 27 758 691.00 | 15 203 239.00 | 42 961 930.00 |