| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 361 837.00 | 289 469.00 | 72 367.00 | 361 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 237.00 | 170 317.00 | 184 920.00 | 355 237.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 909.00 | 400 777.00 | 1 143 132.00 | 1 543 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 347.00 | 358 982.00 | 978 365.00 | 1 337 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 542.00 | | 139 542.00 | 139 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 599 961.00 | | 4 599 961.00 | 4 599 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 611.00 | | 396 611.00 | 396 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 931 313.00 | 1 237 030.00 | 8 694 282.00 | 9 931 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093 458.00 | 253 611.00 | 2 839 847.00 | 3 093 458.00 |
BN En cours de production de biens | 400 224.00 | | 400 224.00 | 400 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 810.00 | | 323 810.00 | 323 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 966.00 | | 100 966.00 | 100 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 933 038.00 | 120 357.00 | 12 812 681.00 | 12 933 038.00 |
BZ Autres créances | 7 252 314.00 | | 7 252 314.00 | 7 252 314.00 |
CF Disponibilités | 3 396 565.00 | | 3 396 565.00 | 3 396 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929 871.00 | | 929 871.00 | 929 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 430 247.00 | 373 968.00 | 28 056 279.00 | 28 430 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 422 264.00 | 1 610 998.00 | 36 811 267.00 | 38 422 264.00 |
CU Autres participations | 1 153 213.00 | | 1 153 213.00 | 1 153 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 652.00 | 17 485.00 | 26 167.00 | 43 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 741 000.00 | 2 741 000.00 | | 4 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 243 353.00 | | | 1 243 353.00 |
DH Report à nouveau | | -1 993 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 639 296.00 | 3 302 766.00 | | -3 639 296.00 |
DK Provisions réglementées | 211 503.00 | 127 561.00 | | 211 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 000.00 | 4 177 354.00 | | 2 622 000.00 |
DP Provisions pour risques | 436 401.00 | 353 344.00 | | 436 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 524 068.00 | 1 507 536.00 | | 1 524 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960 469.00 | 1 860 880.00 | | 1 960 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 156.00 | 1 621 410.00 | | 1 991 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 633 533.00 | 3 977 703.00 | | 6 633 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281 783.00 | 3 814 789.00 | | 1 281 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121 882.00 | 11 156 560.00 | | 12 121 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 528 055.00 | 8 029 863.00 | | 8 528 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 658 703.00 | 1 470 855.00 | | 1 658 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 215 111.00 | 30 071 180.00 | | 32 215 111.00 |
ED (V) | 13 686.00 | 8 943.00 | | 13 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 811 267.00 | 36 118 357.00 | | 36 811 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 506.00 | 73 550.00 | 369 057.00 | 295 506.00 |
FD Production vendue biens | 52 953 447.00 | 28 432 273.00 | 81 385 721.00 | 52 953 447.00 |
FG Production vendue services | 295 695.00 | 651 063.00 | 946 758.00 | 295 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 544 648.00 | 29 156 887.00 | 82 701 535.00 | 53 544 648.00 |
FM Production stockée | | | -603 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 762 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 247 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 417 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 586 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 602 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 567.00 | |
GE Autres charges | | | 194 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 468 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 705 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 136 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 662.00 | 55 488.00 | | 237 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 668.00 | 5 034 197.00 | | 60 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 309.00 | 268 388.00 | | 141 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 640.00 | 5 358 073.00 | | 439 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746 420.00 | 556 115.00 | | 746 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 615.00 | 17 701.00 | | 192 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 751.00 | 328 980.00 | | 232 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 786.00 | 902 796.00 | | 1 171 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732 146.00 | 4 455 277.00 | | -732 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 312.00 | -213 885.00 | | -229 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 717 091.00 | 91 994 099.00 | | 85 717 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 356 386.00 | 88 691 333.00 | | 89 356 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 639 296.00 | 3 302 766.00 | | -3 639 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 629 088.00 | | 934 825.00 | 9 629 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 489.00 | | | 405 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561 666.00 | 6 149 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 601.00 | 9 931 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 935.00 | 3 020 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 941.00 | | 36 300.00 | 318 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 880.00 | | 841 852.00 | 2 249 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654 779.00 | | 56 673.00 | 6 654 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 429.00 | 534 720.00 | 119.00 | 702 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 856.00 | 81 098.00 | | 225 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 132.00 | 102 185.00 | | 68 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 440.00 | 351 438.00 | 119.00 | 408 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 561.00 | 95 251.00 | 11 309.00 | 127 561.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 860 880.00 | 285 172.00 | 185 583.00 | 1 860 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 187.00 | | 119 576.00 | 373 187.00 |
6T Sur comptes clients | 259 443.00 | 7 683.00 | 146 770.00 | 259 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 429.00 | 7 683.00 | 388 145.00 | 754 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742 870.00 | 388 106.00 | 585 037.00 | 2 742 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 250.00 | 318 811.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 105.00 | 124 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 751.00 | 141 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 633 533.00 | 429 816.00 | 6 203 717.00 | 6 633 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121 882.00 | 12 121 882.00 | | 12 121 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002 812.00 | 3 002 812.00 | | 3 002 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726 356.00 | 2 726 356.00 | | 2 726 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 658 703.00 | 1 658 703.00 | | 1 658 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 599 961.00 | 4 599 961.00 | | 4 599 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 611.00 | 396 611.00 | | 396 611.00 |
UX Autres créances clients | 12 933 038.00 | | | 12 933 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 941 255.00 | | | 941 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 032 605.00 | | | 2 032 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991 156.00 | 599 663.00 | 1 391 492.00 | 1 991 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 432 917.00 | | | 2 432 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 168.00 | 171 168.00 | | 171 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 626.00 | | | 1 784 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 871.00 | | | 929 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 111 795.00 | 19 293 376.00 | 6 818 419.00 | 26 111 795.00 |
VW T.V.A. | 2 627 720.00 | 2 627 720.00 | | 2 627 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 933 328.00 | 23 338 119.00 | 7 595 210.00 | 30 933 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | | | 403.00 |