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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 708.00 | 7 632.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 652.00 | 1 968.00 | 8 684.00 | 10 652.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 432.00 | 22 716.00 | 469 716.00 | 492 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BT Marchandises | 4 109 347.00 | | 4 109 347.00 | 4 109 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 622.00 | 225.00 | 288 398.00 | 288 622.00 |
BZ Autres créances | 4 626 819.00 | | 4 626 819.00 | 4 626 819.00 |
CF Disponibilités | 713 191.00 | | 713 191.00 | 713 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 776 951.00 | 225.00 | 9 776 726.00 | 9 776 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 269 382.00 | 22 940.00 | 10 246 442.00 | 10 269 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 13.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 124.00 | 366 781.00 | | 21 124.00 |
DL TOTAL (I) | 131 218.00 | 476 794.00 | | 131 218.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 807 112.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715 285.00 | 7 168 480.00 | | 7 715 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366 546.00 | 2 552 189.00 | | 2 366 546.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 2 627.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 101 924.00 | 10 545 587.00 | | 10 101 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 246 442.00 | 11 022 381.00 | | 10 246 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 807 112.00 | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 885 447.00 | | 67 885 447.00 | 67 885 447.00 |
FG Production vendue services | 164 885.00 | 5 785.00 | 170 670.00 | 164 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 050 332.00 | 5 785.00 | 68 056 117.00 | 68 050 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 278 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 716 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 320 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 538 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 236 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 140 206.00 | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 140 206.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 800.00 | 31 633.00 | | 25 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 100.00 | 31 633.00 | | 39 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 537.00 | 108 573.00 | | -38 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 297 194.00 | 69 146 763.00 | | 68 297 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 276 070.00 | 68 779 982.00 | | 68 276 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 124.00 | 366 781.00 | | 21 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 925.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 040.00 | | 22 392.00 | 470 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 3 400.00 | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 971.00 | 2 745.00 | | 19 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 971.00 | 69.00 | | 19 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 114.00 | 1 233.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | 114.00 | 1 233.00 | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | 13 414.00 | 1 233.00 | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715 285.00 | 7 715 285.00 | | 7 715 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 827.00 | 957 827.00 | | 957 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 433.00 | 798 433.00 | | 798 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 915.00 | | | 285 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 309 173.00 | | | 309 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 916 737.00 | | | 2 916 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VP Divers | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 957.00 | 553 957.00 | | 553 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 791.00 | | | 1 393 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401 060.00 | 4 947 660.00 | 453 400.00 | 5 401 060.00 |
VW T.V.A. | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 101 924.00 | 10 101 924.00 | | 10 101 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |