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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
AH Fonds commercial | 4 154 106.00 | | 4 154 106.00 | 4 154 106.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 6 679.00 | 1 661.00 | 8 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 245.00 | 197 801.00 | 1 139 444.00 | 1 337 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 565.00 | 186 467.00 | 998 097.00 | 1 184 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 443.00 | | 283 443.00 | 283 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990 360.00 | 413 608.00 | 6 576 752.00 | 6 990 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BT Marchandises | 3 351 887.00 | | 3 351 887.00 | 3 351 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 109.00 | 716.00 | 200 393.00 | 201 109.00 |
BZ Autres créances | 3 796 684.00 | | 3 796 684.00 | 3 796 684.00 |
CF Disponibilités | 2 078 312.00 | | 2 078 312.00 | 2 078 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 509 315.00 | 716.00 | 9 508 598.00 | 9 509 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 499 675.00 | 414 325.00 | 16 085 350.00 | 16 499 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | 249.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 134.00 | 303 304.00 | | 435 134.00 |
DL TOTAL (I) | 545 387.00 | 413 553.00 | | 545 387.00 |
DP Provisions pour risques | 177 271.00 | 134 146.00 | | 177 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 271.00 | 134 146.00 | | 177 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885 742.00 | 1 003 689.00 | | 5 885 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 979.00 | 12 679.00 | | 8 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341 331.00 | 6 580 510.00 | | 7 341 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 384.00 | 2 276 519.00 | | 2 103 384.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | 4 273.00 | | 6 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 032.00 | 20 553.00 | | 17 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 362 691.00 | 9 898 223.00 | | 15 362 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 085 350.00 | 10 445 923.00 | | 16 085 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 097 026.00 | | 70 097 026.00 | 70 097 026.00 |
FG Production vendue services | 214 616.00 | 2 236.00 | 216 853.00 | 214 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 311 643.00 | 2 236.00 | 70 313 879.00 | 70 311 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 529 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 723 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 386 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 8 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 804 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881.00 | 6 036.00 | | 4 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 881.00 | 74 144.00 | | 4 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 8 965.00 | | 2 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 125.00 | 5 000.00 | | 43 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 466.00 | 13 965.00 | | 45 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 584.00 | 60 179.00 | | -40 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 297.00 | 134 980.00 | | 139 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 954.00 | 89 503.00 | | 87 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 534 524.00 | 67 366 114.00 | | 70 534 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 099 390.00 | 67 062 810.00 | | 70 099 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 134.00 | 303 304.00 | | 435 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 823.00 | 25 966.00 | | 32 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 070.00 | | 6 947 289.00 | 493 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 283 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 283 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 6 990 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 176 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 530 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 662.00 | | 4 154 106.00 | 22 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 409.00 | | 2 509 740.00 | 20 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 283 443.00 | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 250.00 | 375 359.00 | | 38 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 694.00 | 1 968.00 | | 20 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 556.00 | 373 391.00 | | 17 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 146.00 | 43 125.00 | | 134 146.00 |
6T Sur comptes clients | 972.00 | 665.00 | 921.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | 665.00 | 921.00 | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 118.00 | 43 790.00 | 921.00 | 135 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341 331.00 | 7 341 331.00 | | 7 341 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039 814.00 | 1 039 814.00 | | 1 039 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 309.00 | 691 309.00 | | 691 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 443.00 | | 283 443.00 | 283 443.00 |
UX Autres créances clients | 199 581.00 | 199 581.00 | | 199 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 219 195.00 | 219 195.00 | | 219 195.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 921.00 | 2 600 921.00 | | 2 600 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 884 060.00 | 861 465.00 | 3 713 072.00 | 5 884 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 237.00 | 306 237.00 | | 306 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 288.00 | 976 288.00 | | 976 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 077.00 | 4 072 634.00 | 283 443.00 | 4 356 077.00 |
VW T.V.A. | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 362 691.00 | 10 340 096.00 | 3 713 072.00 | 15 362 691.00 |