| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 4 296.00 | 4 044.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 069.00 | 11 403.00 | 666.00 | 12 069.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 870.00 | 36 160.00 | 454 710.00 | 490 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BT Marchandises | 3 856 898.00 | | 3 856 898.00 | 3 856 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 648.00 | 1 204.00 | 214 444.00 | 215 648.00 |
BZ Autres créances | 4 726 852.00 | | 4 726 852.00 | 4 726 852.00 |
CF Disponibilités | 497 392.00 | | 497 392.00 | 497 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 350 923.00 | 1 204.00 | 9 349 718.00 | 9 350 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 793.00 | 37 365.00 | 9 804 428.00 | 9 841 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242.00 | 170.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 607.00 | 414 071.00 | | 70 607.00 |
DL TOTAL (I) | 180 849.00 | 524 241.00 | | 180 849.00 |
DP Provisions pour risques | 197 254.00 | 65 000.00 | | 197 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 254.00 | 65 000.00 | | 197 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | 927.00 | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 711.00 | 6 103 457.00 | | 7 366 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 704.00 | 1 884 442.00 | | 1 732 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 711.00 | 464 945.00 | | 303 711.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | 5 495.00 | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 426 325.00 | 8 476 945.00 | | 9 426 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 804 428.00 | 9 066 186.00 | | 9 804 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 921 762.00 | | 69 921 762.00 | 69 921 762.00 |
FG Production vendue services | 144 939.00 | 3 727.00 | 148 666.00 | 144 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 066 701.00 | 3 727.00 | 70 070 428.00 | 70 066 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 312 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 815 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 579 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 286 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 665.00 | 315 627.00 | | 145 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 665.00 | 315 685.00 | | 180 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | 2 508.00 | | 3 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 254.00 | 35 000.00 | | 167 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 647.00 | 37 508.00 | | 170 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 018.00 | 278 177.00 | | 10 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 684.00 | 48 327.00 | | 38 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 743.00 | -36 469.00 | | -52 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 514 798.00 | 71 803 160.00 | | 70 514 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 444 191.00 | 71 389 089.00 | | 70 444 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 607.00 | 414 071.00 | | 70 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 512.00 | 49 747.00 | | 27 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 170.00 | | | 492 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 490 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 300.00 | | | 451 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 397.00 | 4 764.00 | | 31 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 935.00 | 4 764.00 | | 10 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 167 254.00 | 35 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 1 133.00 | 19.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 1 133.00 | 19.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 090.00 | 168 387.00 | 35 019.00 | 65 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 254.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 711.00 | 7 366 711.00 | | 7 366 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 402.00 | 979 402.00 | | 979 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 920.00 | 738 920.00 | | 738 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 903.00 | 212 903.00 | | 212 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 241 062.00 | 241 062.00 | | 241 062.00 |
VC Groupe et associés | 3 939 208.00 | 3 939 208.00 | | 3 939 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 711.00 | 303 711.00 | | 303 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 582.00 | 546 582.00 | | 546 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 441 081.00 | 4 991 081.00 | 450 000.00 | 5 441 081.00 |
VW T.V.A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 426 325.00 | 9 426 325.00 | | 9 426 325.00 |