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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 1 913.00 | 6 427.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 652.00 | 4 660.00 | 5 992.00 | 10 652.00 |
BF Prêts | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 678.00 | 27 035.00 | 463 644.00 | 490 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BT Marchandises | 3 908 029.00 | | 3 908 029.00 | 3 908 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 600.00 | 722.00 | 258 878.00 | 259 600.00 |
BZ Autres créances | 3 539 896.00 | 32 105.00 | 3 507 791.00 | 3 539 896.00 |
CF Disponibilités | 1 640 186.00 | | 1 640 186.00 | 1 640 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 411 476.00 | 32 827.00 | 9 378 649.00 | 9 411 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 902 154.00 | 59 862.00 | 9 842 292.00 | 9 902 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 94.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 352.00 | 21 124.00 | | 591 352.00 |
DL TOTAL (I) | 701 570.00 | 131 218.00 | | 701 570.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 13 300.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 13 300.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 856.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 15 179.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846 197.00 | 7 715 285.00 | | 6 846 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 662.00 | 2 366 546.00 | | 2 231 662.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | 4 058.00 | | 5 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 110 723.00 | 10 101 924.00 | | 9 110 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 842 292.00 | 10 246 442.00 | | 9 842 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 263 699.00 | | 69 263 699.00 | 69 263 699.00 |
FG Production vendue services | 181 641.00 | 4 645.00 | 186 286.00 | 181 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 445 340.00 | 4 645.00 | 69 449 985.00 | 69 445 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 677 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 608 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 982 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 653 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 827.00 | |
GE Autres charges | | | 8 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 568 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 524.00 | 564.00 | | 380 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 824.00 | 564.00 | | 383 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 043.00 | 25 800.00 | | 13 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 13 300.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 043.00 | 39 100.00 | | 33 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 781.00 | -38 537.00 | | 350 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 488.00 | | | -112 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 081 647.00 | 68 297 194.00 | | 70 081 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 490 295.00 | 68 276 070.00 | | 69 490 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 352.00 | 21 124.00 | | 591 352.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 312.00 | 43 361.00 | | 61 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 432.00 | | 422.00 | 492 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 451 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 490 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 040.00 | | 422.00 | 20 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 400.00 | | | 453 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 716.00 | 4 319.00 | | 22 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 040.00 | 422.00 | | 20 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | 3 897.00 | | 2 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 300.00 | 20 000.00 | 3 300.00 | 13 300.00 |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 722.00 | 225.00 | 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 32 827.00 | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 525.00 | 52 827.00 | 3 525.00 | 13 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846 197.00 | 6 846 197.00 | | 6 846 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 761.00 | 981 761.00 | | 981 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 610.00 | 798 610.00 | | 798 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 615.00 | 385 615.00 | | 385 615.00 |
VW T.V.A. | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 110 723.00 | 9 110 723.00 | | 9 110 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | 200.00 | | 214.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |