| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 662.00 | 20 694.00 | 1 968.00 | 22 662.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 5 487.00 | 2 853.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 070.00 | 38 250.00 | 454 821.00 | 493 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BT Marchandises | 3 386 030.00 | | 3 386 030.00 | 3 386 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 741.00 | 972.00 | 184 769.00 | 185 741.00 |
BZ Autres créances | 3 655 333.00 | | 3 655 333.00 | 3 655 333.00 |
CF Disponibilités | 2 668 123.00 | | 2 668 123.00 | 2 668 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 992 074.00 | 972.00 | 9 991 102.00 | 9 992 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 485 145.00 | 39 222.00 | 10 445 923.00 | 10 485 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | 242.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 304.00 | 70 607.00 | | 303 304.00 |
DL TOTAL (I) | 413 553.00 | 180 849.00 | | 413 553.00 |
DP Provisions pour risques | 134 146.00 | 197 254.00 | | 134 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 146.00 | 197 254.00 | | 134 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 689.00 | 1 289.00 | | 1 003 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 679.00 | 17 679.00 | | 12 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 510.00 | 7 366 711.00 | | 6 580 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 519.00 | 2 036 415.00 | | 2 276 519.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 4 231.00 | | 4 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 898 223.00 | 9 426 325.00 | | 9 898 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 923.00 | 9 804 428.00 | | 10 445 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 927 313.00 | | 66 927 313.00 | 66 927 313.00 |
FG Production vendue services | 141 290.00 | | 141 290.00 | 141 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 068 604.00 | | 67 068 604.00 | 67 068 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 285 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 252 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 247 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 647 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 819 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 036.00 | 145 665.00 | | 6 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 108.00 | 35 000.00 | | 68 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 144.00 | 180 665.00 | | 74 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 965.00 | 3 393.00 | | 8 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 167 254.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | 170 647.00 | | 13 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 179.00 | 10 018.00 | | 60 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 980.00 | 38 684.00 | | 134 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 503.00 | -52 743.00 | | 89 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 366 114.00 | 70 514 798.00 | | 67 366 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 062 810.00 | 70 444 191.00 | | 67 062 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 304.00 | 70 607.00 | | 303 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 966.00 | 27 512.00 | | 25 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 870.00 | | 2 200.00 | 490 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 462.00 | | 2 200.00 | 20 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 160.00 | 2 089.00 | | 36 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 462.00 | 232.00 | | 20 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 1 857.00 | | 15 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 254.00 | 5 000.00 | 68 108.00 | 197 254.00 |
6T Sur comptes clients | 1 204.00 | 946.00 | 1 178.00 | 1 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | 946.00 | 1 178.00 | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 458.00 | 5 946.00 | 69 286.00 | 198 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 510.00 | 6 580 510.00 | | 6 580 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 161.00 | 1 091 161.00 | | 1 091 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 040.00 | 787 040.00 | | 787 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 750.00 | 182 750.00 | | 182 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 359 814.00 | 359 814.00 | | 359 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 033.00 | 1 689 033.00 | | 1 689 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 125.00 | 3 125.00 | 1 000 000.00 | 1 003 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 495.00 | 276 495.00 | | 276 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 486.00 | 1 606 486.00 | | 1 606 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 369.00 | 3 932 369.00 | 450 000.00 | 4 382 369.00 |
VW T.V.A. | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 898 223.00 | 8 898 223.00 | 1 000 000.00 | 9 898 223.00 |