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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 075 419.00 | | 1 075 419.00 | 1 075 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 1 885.00 | 8 815.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 080.00 | 28 564.00 | 163 515.00 | 192 080.00 |
AX Avances et acomptes | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 261.00 | 30 449.00 | 1 282 811.00 | 1 313 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BT Marchandises | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 161.00 | | 89 161.00 | 89 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 026.00 | 1 472.00 | 37 554.00 | 39 026.00 |
BZ Autres créances | 137 301.00 | | 137 301.00 | 137 301.00 |
CF Disponibilités | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 318.00 | 1 472.00 | 301 846.00 | 303 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 579.00 | 31 921.00 | 1 584 657.00 | 1 616 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 069.00 | -59 359.00 | | -16 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 131.00 | 43 290.00 | | -85 131.00 |
DL TOTAL (I) | -100 200.00 | -15 069.00 | | -100 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 312.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588.00 | 2 815.00 | | 3 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 423.00 | 950 007.00 | | 1 129 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 976.00 | 267 879.00 | | 286 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 249.00 | 240 818.00 | | 212 249.00 |
EA Autres dettes | 52 622.00 | 60 944.00 | | 52 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 857.00 | 1 522 462.00 | | 1 684 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 657.00 | 1 562 705.00 | | 1 584 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 857.00 | 1 522 462.00 | | 1 684 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 588.00 | 2 815.00 | | 3 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 165.00 | | 126 165.00 | 126 165.00 |
FG Production vendue services | 2 402 057.00 | | 2 402 057.00 | 2 402 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 222.00 | | 2 528 222.00 | 2 528 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 304 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 351.00 | 42 959.00 | | 40 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303 280.00 | 317 871.00 | | 303 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 38.00 | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 661.00 | 45 737.00 | | 6 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 955.00 | 49 575.00 | | 7 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 530.00 | 25 410.00 | | 4 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 530.00 | 29 454.00 | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | 20 121.00 | | 3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 300.00 | 2 507 722.00 | | 2 639 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 431.00 | 2 464 433.00 | | 2 724 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 131.00 | 43 290.00 | | -85 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17.00 | 433.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 503.00 | | 122 017.00 | 1 209 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 260.00 | 1 313 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 1 075 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 676.00 | 237 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 003.00 | | | 1 076 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 500.00 | | 122 017.00 | 133 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 780.00 | 23 037.00 | 1 367.00 | 8 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 53.00 | 320.00 | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 513.00 | 22 984.00 | 1 048.00 | 8 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 976.00 | 286 976.00 | | 286 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
UX Autres créances clients | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 423.00 | 1 129 423.00 | | 1 129 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VP Divers | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 033.00 | 183 561.00 | 1 472.00 | 185 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 857.00 | 1 684 857.00 | | 1 684 857.00 |