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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 419.00 | | 1 075 419.00 | 1 075 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 344.00 | 31 532.00 | 15 812.00 | 47 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 859.00 | 160 984.00 | 194 875.00 | 355 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 622.00 | 192 516.00 | 1 286 106.00 | 1 478 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BT Marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 095.00 | 1 533.00 | 15 562.00 | 17 095.00 |
BZ Autres créances | 88 203.00 | | 88 203.00 | 88 203.00 |
CF Disponibilités | 167 061.00 | | 167 061.00 | 167 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 340.00 | 1 533.00 | 345 807.00 | 347 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 962.00 | 194 049.00 | 1 631 913.00 | 1 825 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
DH Report à nouveau | 120 771.00 | 120 771.00 | | 120 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 558.00 | 92 390.00 | | -291 558.00 |
DL TOTAL (I) | -77 396.00 | 214 161.00 | | -77 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 124.00 | 3 481.00 | | 5 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 342.00 | 833 993.00 | | 1 186 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 401.00 | 176 468.00 | | 212 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 243.00 | 170 159.00 | | 269 243.00 |
EA Autres dettes | 36 199.00 | 66 608.00 | | 36 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 310.00 | 1 250 708.00 | | 1 709 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 913.00 | 1 464 870.00 | | 1 631 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
FG Production vendue services | 1 527 896.00 | | 1 527 896.00 | 1 527 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 992.00 | | 1 581 992.00 | 1 581 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | -56 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 235 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 800.00 | 1 606.00 | | 17 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 587.00 | 1 606.00 | | 47 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 1 114.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 009.00 | 1 114.00 | | 22 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 578.00 | 492.00 | | 25 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 776.00 | 2 639 759.00 | | 1 678 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 334.00 | 2 547 369.00 | | 1 970 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 558.00 | 92 390.00 | | -291 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 245.00 | | 65 494.00 | 1 440 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 117.00 | 1 478 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 117.00 | 403 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 419.00 | | | 1 075 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 826.00 | | 65 494.00 | 364 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 860.00 | 43 569.00 | 7 913.00 | 156 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 860.00 | 43 569.00 | 7 913.00 | 156 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 263.00 | 605.00 | 1 335.00 | 2 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 263.00 | 605.00 | 1 335.00 | 2 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263.00 | 605.00 | 1 335.00 | 2 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 401.00 | 212 401.00 | | 212 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 465.00 | 161 465.00 | | 161 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
UX Autres créances clients | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 342.00 | 1 186 342.00 | | 1 186 342.00 |
VP Divers | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 310.00 | 1 706 497.00 | 2 813.00 | 1 709 310.00 |