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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 419.00 | | 1 075 419.00 | 1 075 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 483.00 | 6 993.00 | 28 489.00 | 35 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 334.00 | 59 138.00 | 221 196.00 | 280 334.00 |
AX Avances et acomptes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 510.00 | 66 131.00 | 1 326 380.00 | 1 392 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BT Marchandises | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 732.00 | 1 862.00 | 56 870.00 | 58 732.00 |
BZ Autres créances | 161 792.00 | | 161 792.00 | 161 792.00 |
CF Disponibilités | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 757.00 | 1 862.00 | 339 895.00 | 341 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 267.00 | 67 993.00 | 1 666 274.00 | 1 734 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 200.00 | -16 069.00 | | -101 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 643.00 | -85 131.00 | | 26 643.00 |
DL TOTAL (I) | -73 556.00 | -100 200.00 | | -73 556.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 741.00 | 3 588.00 | | 7 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 462.00 | 1 129 423.00 | | 1 111 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 562.00 | 286 976.00 | | 291 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 970.00 | 212 249.00 | | 265 970.00 |
EA Autres dettes | 58 296.00 | 52 622.00 | | 58 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 031.00 | 1 684 857.00 | | 1 735 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 274.00 | 1 584 657.00 | | 1 666 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 390.00 | | 132 390.00 | 132 390.00 |
FG Production vendue services | 2 505 739.00 | | 2 505 739.00 | 2 505 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 129.00 | | 2 638 129.00 | 2 638 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 310 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40 351.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 303 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 1 294.00 | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 7 955.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | 4 530.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | 4 530.00 | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 558.00 | 3 425.00 | | -4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 198.00 | 2 639 300.00 | | 2 716 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 555.00 | 2 724 431.00 | | 2 689 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 643.00 | -85 131.00 | | 26 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 261.00 | | 116 503.00 | 1 313 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 253.00 | 1 392 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 253.00 | 317 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 419.00 | | | 1 075 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 842.00 | | 116 503.00 | 237 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 449.00 | 36 756.00 | 1 075.00 | 30 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 449.00 | 36 756.00 | 1 075.00 | 30 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 472.00 | 1 862.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | 1 862.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | 6 662.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 662.00 | 1 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 562.00 | 291 562.00 | | 291 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
UX Autres créances clients | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 462.00 | 1 111 462.00 | | 1 111 462.00 |
VP Divers | 143 381.00 | | | 143 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 746.00 | 227 746.00 | | 227 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 031.00 | 1 735 031.00 | | 1 735 031.00 |