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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 419.00 | | 1 075 419.00 | 1 075 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 458.00 | 39 210.00 | 13 248.00 | 52 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 356.00 | 202 191.00 | 186 164.00 | 388 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 232.00 | 241 401.00 | 1 274 831.00 | 1 516 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BT Marchandises | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | 382.00 | 7 252.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CF Disponibilités | 296 718.00 | | 296 718.00 | 296 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 904.00 | 382.00 | 361 522.00 | 361 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 136.00 | 241 783.00 | 1 636 353.00 | 1 878 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
DH Report à nouveau | -170 787.00 | 120 771.00 | | -170 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 566.00 | -291 558.00 | | -200 566.00 |
DL TOTAL (I) | -277 962.00 | -77 396.00 | | -277 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 282.00 | 5 124.00 | | 11 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 360.00 | 1 186 342.00 | | 1 484 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 307.00 | 212 401.00 | | 139 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 430.00 | 269 243.00 | | 243 430.00 |
EA Autres dettes | 35 937.00 | 36 199.00 | | 35 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 315.00 | 1 709 310.00 | | 1 914 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 353.00 | 1 631 913.00 | | 1 636 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
FG Production vendue services | 1 850 699.00 | | 1 850 699.00 | 1 850 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 321.00 | | 1 914 321.00 | 1 914 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 280 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 234.00 | 35 493.00 | | 35 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -56 173.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 279 575.00 | 233 660.00 | | 279 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 17 800.00 | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 47 587.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | 2 806.00 | | 5 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | 22 009.00 | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 563.00 | 25 578.00 | | -4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 282.00 | 1 678 776.00 | | 2 051 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 847.00 | 1 970 334.00 | | 2 251 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 566.00 | -291 558.00 | | -200 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 443.00 | 25 114.00 | | 18 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 622.00 | | 38 089.00 | 1 478 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 1 516 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 440 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 419.00 | | | 1 075 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 203.00 | | 38 089.00 | 403 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 516.00 | 49 364.00 | 479.00 | 192 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 516.00 | 49 364.00 | 479.00 | 192 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | 382.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | 382.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 382.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 307.00 | 139 307.00 | | 139 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 377.00 | 155 377.00 | | 155 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
UX Autres créances clients | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 360.00 | 1 484 360.00 | | 1 484 360.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 315.00 | 1 911 502.00 | 2 813.00 | 1 914 315.00 |