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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 419.00 | | 1 075 419.00 | 1 075 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 076.00 | 25 610.00 | 29 466.00 | 55 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 750.00 | 131 251.00 | 178 499.00 | 309 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 245.00 | 156 860.00 | 1 283 384.00 | 1 440 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BT Marchandises | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 769.00 | 2 263.00 | 5 506.00 | 7 769.00 |
BZ Autres créances | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
CF Disponibilités | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 748.00 | 2 263.00 | 181 485.00 | 183 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 993.00 | 159 123.00 | 1 464 870.00 | 1 623 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 771.00 | -74 556.00 | | 120 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 390.00 | 195 328.00 | | 92 390.00 |
DL TOTAL (I) | 214 161.00 | 121 771.00 | | 214 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 481.00 | 3 995.00 | | 3 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 993.00 | 1 052 092.00 | | 833 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 468.00 | 254 523.00 | | 176 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 159.00 | 199 868.00 | | 170 159.00 |
EA Autres dettes | 66 608.00 | 51 644.00 | | 66 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 708.00 | 1 562 122.00 | | 1 250 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 870.00 | 1 683 893.00 | | 1 464 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 895.00 | 1 559 309.00 | | 1 247 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 479.00 | | 112 479.00 | 112 479.00 |
FG Production vendue services | 2 467 178.00 | | 2 467 178.00 | 2 467 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 658.00 | | 2 579 658.00 | 2 579 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 291 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 760.00 | 49 848.00 | | 51 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287 072.00 | 314 790.00 | | 287 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | 34 591.00 | | 1 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 34 591.00 | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 1 613.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 1 613.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | 32 978.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 759.00 | 2 794 261.00 | | 2 639 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 369.00 | 2 598 933.00 | | 2 547 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 390.00 | 195 328.00 | | 92 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 384.00 | | 25 861.00 | 1 414 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 419.00 | | | 1 075 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 965.00 | | 25 861.00 | 338 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 632.00 | 46 228.00 | | 110 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 632.00 | 46 228.00 | | 110 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | 2 263.00 | 4 228.00 | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228.00 | 2 263.00 | 4 228.00 | 4 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228.00 | 2 263.00 | 4 228.00 | 4 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 468.00 | 176 468.00 | | 176 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
UX Autres créances clients | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 833 993.00 | 833 993.00 | | 833 993.00 |
VP Divers | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 708.00 | 1 247 895.00 | 2 813.00 | 1 250 708.00 |