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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 419.00 | | 1 075 419.00 | 1 075 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 771.00 | 15 369.00 | 30 402.00 | 45 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 194.00 | 95 263.00 | 197 931.00 | 293 194.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 414 384.00 | 110 632.00 | 1 303 752.00 | 1 414 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BT Marchandises | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 824.00 | 4 228.00 | 43 596.00 | 47 824.00 |
BZ Autres créances | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
CF Disponibilités | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 369.00 | 4 228.00 | 380 141.00 | 384 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 753.00 | 114 860.00 | 1 683 893.00 | 1 798 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 556.00 | -101 200.00 | | -74 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 328.00 | 26 643.00 | | 195 328.00 |
DL TOTAL (I) | 121 771.00 | -73 556.00 | | 121 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 995.00 | 7 741.00 | | 3 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 092.00 | 1 111 462.00 | | 1 052 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 523.00 | 291 562.00 | | 254 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 868.00 | 265 970.00 | | 199 868.00 |
EA Autres dettes | 51 644.00 | 58 296.00 | | 51 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 122.00 | 1 735 031.00 | | 1 562 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 893.00 | 1 666 274.00 | | 1 683 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 223.00 | | 127 223.00 | 127 223.00 |
FG Production vendue services | 2 567 013.00 | | 2 567 013.00 | 2 567 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 236.00 | | 2 694 236.00 | 2 694 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 591.00 | 694.00 | | 34 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 591.00 | 694.00 | | 34 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 2 860.00 | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 5 252.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 978.00 | -4 558.00 | | 32 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 261.00 | 2 716 198.00 | | 2 794 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 933.00 | 2 689 555.00 | | 2 598 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 328.00 | 26 643.00 | | 195 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 510.00 | | 23 149.00 | 1 392 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 1 414 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 338 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 419.00 | | | 1 075 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 091.00 | | 23 149.00 | 317 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 131.00 | 44 501.00 | | 66 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 131.00 | 44 501.00 | | 66 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 862.00 | 4 228.00 | 1 862.00 | 1 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862.00 | 4 228.00 | 1 862.00 | 1 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 662.00 | 4 228.00 | 6 662.00 | 6 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 228.00 | 6 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 523.00 | 254 523.00 | | 254 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 092.00 | 94 092.00 | | 94 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
UX Autres créances clients | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 092.00 | 1 052 092.00 | | 1 052 092.00 |
VP Divers | 165 008.00 | 165 008.00 | | 165 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 300.00 | 277 300.00 | | 277 300.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 122.00 | 1 559 309.00 | 2 813.00 | 1 562 122.00 |