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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 448.00 | 542.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 188.00 | 58 057.00 | 189 130.00 | 247 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 370.00 | 4 594.00 | 3 776.00 | 8 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 675.00 | 63 099.00 | 204 575.00 | 267 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
BT Marchandises | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 569.00 | 3 592.00 | 153 977.00 | 157 569.00 |
BZ Autres créances | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 128 585.00 | | 128 585.00 | 128 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 205.00 | 3 592.00 | 421 613.00 | 425 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 880.00 | 66 692.00 | 626 188.00 | 692 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 294.00 | 1 368.00 | | 86 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DL TOTAL (I) | 106 129.00 | 11 368.00 | | 106 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 085.00 | 72 385.00 | | 60 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 797.00 | 236 808.00 | | 257 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 433.00 | 78 416.00 | | 92 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 941.00 | 44 844.00 | | 82 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 749.00 | | |
EA Autres dettes | 24 602.00 | 15 439.00 | | 24 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 059.00 | 448 640.00 | | 520 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 188.00 | 460 009.00 | | 626 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 539.00 | 388 675.00 | | 470 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 433.00 | | 1 076 433.00 | 1 076 433.00 |
FG Production vendue services | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 659.00 | | 1 084 659.00 | 1 084 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 911 618.00 | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | 90 000.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | 105 534.00 | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 90 017.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328.00 | 15 517.00 | | 2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 162.00 | -1 467.00 | | 22 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 642.00 | 1 040 383.00 | | 1 087 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 347.00 | 1 039 015.00 | | 1 001 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 294.00 | 1 368.00 | | 86 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 600.00 | 21 284.00 | | 25 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 242.00 | | 12 453.00 | 255 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 267 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 255 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 345.00 | | 11 233.00 | 244 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 1 220.00 | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 595.00 | 32 524.00 | 20.00 | 30 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 345.00 | 32 326.00 | 20.00 | 30 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 243 343.00 | 92 433.00 | | 9 243 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 399.00 | 282 399.00 | | 282 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 085.00 | 12 766.00 | 47 318.00 | 60 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 193.00 | 169 953.00 | 2 240.00 | 172 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 858.00 | 470 539.00 | 47 318.00 | 517 858.00 |