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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 646.00 | 344.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 894 261.00 | 29 158.00 | 865 103.00 | 894 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 600.00 | 95 829.00 | 239 771.00 | 335 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 677.00 | 3 872.00 | 17 805.00 | 21 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 095.00 | 129 505.00 | 1 141 590.00 | 1 271 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 449.00 | | 206 449.00 | 206 449.00 |
BT Marchandises | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 856.00 | 8 659.00 | 329 198.00 | 337 856.00 |
BZ Autres créances | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
CF Disponibilités | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 717.00 | 8 659.00 | 794 058.00 | 802 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 812.00 | 138 164.00 | 1 935 648.00 | 2 073 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 10 000.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 324.00 | 86 294.00 | | 132 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 467.00 | 8 467.00 | | 7 467.00 |
DL TOTAL (I) | 334 953.00 | 106 129.00 | | 334 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 473.00 | 60 085.00 | | 906 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 750.00 | 257 797.00 | | 264 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | 2 201.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 931.00 | 92 433.00 | | 223 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 956.00 | 82 941.00 | | 159 956.00 |
EA Autres dettes | 43 054.00 | 24 602.00 | | 43 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 695.00 | 520 059.00 | | 1 600 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 648.00 | 626 188.00 | | 1 935 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 265.00 | 470 539.00 | | 760 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 936 580.00 | | 1 936 580.00 | 1 936 580.00 |
FG Production vendue services | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 471.00 | | 1 945 471.00 | 1 945 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 1 533.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 2 353.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 25.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 25.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | 2 328.00 | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 181.00 | 22 162.00 | | 45 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 541.00 | 1 087 642.00 | | 1 952 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 217.00 | 1 001 347.00 | | 1 820 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 324.00 | 86 294.00 | | 132 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 542.00 | 14 826.00 | | 38 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 675.00 | | 1 009 921.00 | 267 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 271 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 1 251 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 558.00 | | 1 000 281.00 | 255 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 9 640.00 | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 099.00 | 70 706.00 | 4 300.00 | 63 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 198.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 651.00 | 70 508.00 | 4 300.00 | 62 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 931.00 | 223 931.00 | | 223 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 956.00 | 159 956.00 | | 159 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 804.00 | 307 804.00 | | 307 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 337 856.00 | | | 337 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 473.00 | 68 574.00 | 270 710.00 | 906 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
VP Divers | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 767.00 | 421 178.00 | 30 589.00 | 451 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 165.00 | 760 265.00 | 270 710.00 | 1 598 165.00 |