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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 739.00 | 1 708.00 | 22 031.00 | 23 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 5.00 | 7 974.00 | 7 979.00 |
AP Constructions | 894 261.00 | 85 049.00 | 809 212.00 | 894 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 346.00 | 149 683.00 | 404 663.00 | 554 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 326.00 | 12 318.00 | 37 008.00 | 49 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 338.00 | 248 764.00 | 1 299 574.00 | 1 548 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 797.00 | | 227 797.00 | 227 797.00 |
BT Marchandises | 130 715.00 | | 130 715.00 | 130 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 364.00 | 273.00 | 455 092.00 | 455 364.00 |
BZ Autres créances | 224 971.00 | | 224 971.00 | 224 971.00 |
CF Disponibilités | 267 587.00 | | 267 587.00 | 267 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 885.00 | 273.00 | 1 313 612.00 | 1 313 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 223.00 | 249 036.00 | 2 613 186.00 | 2 862 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 1 000.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 208 868.00 | 86 294.00 | | 208 868.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 761.00 | 132 324.00 | | 332 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 467.00 | 7 467.00 | | 6 467.00 |
DL TOTAL (I) | 666 715.00 | 334 953.00 | | 666 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 101.00 | 906 473.00 | | 951 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 189.00 | 264 750.00 | | 228 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 281.00 | 223 931.00 | | 232 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 886.00 | 159 956.00 | | 408 886.00 |
EA Autres dettes | 126 015.00 | 43 054.00 | | 126 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 472.00 | 1 600 695.00 | | 1 946 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 186.00 | 1 935 648.00 | | 2 613 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 508.00 | 760 265.00 | | 1 090 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 945 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 190 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 14 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | 3 200.00 | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 3 200.00 | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 000.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 985.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | -1 785.00 | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 809.00 | 45 181.00 | | 140 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 364.00 | 1 952 541.00 | | 3 207 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 603.00 | 1 820 217.00 | | 2 874 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 761.00 | 132 324.00 | | 332 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 826.00 | 38 542.00 | | 14 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 735.00 | 23 715.00 | | 91 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 095.00 | | | 1 271 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 538.00 | | | 1 251 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 505.00 | 119 258.00 | | 129 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 1 067.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 859.00 | 118 192.00 | | 128 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 281.00 | 232 281.00 | | 232 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 204.00 | 354 204.00 | | 354 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 455 364.00 | 455 364.00 | | 455 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 101.00 | 95 137.00 | 344 771.00 | 951 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 601.00 | | | 125 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
VP Divers | 224 971.00 | 224 971.00 | | 224 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 886.00 | 408 886.00 | | 408 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 467.00 | 687 787.00 | 9 680.00 | 697 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 472.00 | 1 090 508.00 | 344 771.00 | 1 946 472.00 |