| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 773.00 | 5 982.00 | 21 791.00 | 27 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 203.00 | 7 776.00 | 7 979.00 |
AP Constructions | 894 261.00 | 140 941.00 | 753 320.00 | 894 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 453.00 | 281 220.00 | 2 762 233.00 | 3 043 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 135.00 | 23 096.00 | 51 039.00 | 74 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 380.00 | | 160 380.00 | 160 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 728.00 | 451 442.00 | 3 832 286.00 | 4 283 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 207.00 | | 386 207.00 | 386 207.00 |
BT Marchandises | 124 818.00 | | 124 818.00 | 124 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 806.00 | 3 705.00 | 485 102.00 | 488 806.00 |
BZ Autres créances | 447 265.00 | | 447 265.00 | 447 265.00 |
CF Disponibilités | 291 715.00 | | 291 715.00 | 291 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 604.00 | 3 705.00 | 1 793 899.00 | 1 797 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 331.00 | 455 147.00 | 5 626 185.00 | 6 081 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 491 630.00 | 208 868.00 | | 491 630.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 524.00 | 332 761.00 | | 313 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 467.00 | 6 467.00 | | 5 467.00 |
DL TOTAL (I) | 929 239.00 | 666 715.00 | | 929 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 078.00 | 951 101.00 | | 3 129 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 556.00 | 228 189.00 | | 204 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 673.00 | 232 281.00 | | 850 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 639.00 | 534 901.00 | | 512 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 946.00 | 1 946 472.00 | | 4 696 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 185.00 | 2 613 186.00 | | 5 626 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 428.00 | 1 090 508.00 | | 2 126 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 288.00 | | | 125 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 035 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 332 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 368 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 307.00 | 1 658.00 | | 603 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 891.00 | 1 658.00 | | 603 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 135.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 123.00 | | | 605 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 186.00 | 135.00 | | 608 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 295.00 | 1 523.00 | | -4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 504.00 | 140 809.00 | | 113 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 244.00 | 3 207 364.00 | | 4 995 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 720.00 | 2 874 603.00 | | 4 681 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 524.00 | 332 761.00 | | 313 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 892.00 | 91 735.00 | | 113 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 338.00 | | 3 349 641.00 | 1 548 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 74 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 251.00 | 4 283 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 37 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 061.00 | 4 172 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 405.00 | | 5 024.00 | 33 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 053.00 | | 3 280 237.00 | 1 504 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | 64 380.00 | 10 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 764.00 | 211 807.00 | 9 128.00 | 248 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 5 462.00 | 990.00 | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 051.00 | 206 344.00 | 8 138.00 | 247 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 673.00 | 850 673.00 | | 850 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 788.00 | 312 788.00 | | 312 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 406.00 | 404 406.00 | | 404 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
UX Autres créances clients | 488 806.00 | 488 806.00 | | 488 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 288.00 | 125 288.00 | | 125 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 790.00 | 433 272.00 | 1 678 316.00 | 3 003 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 248 987.00 | | | 2 248 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 259.00 | | | 197 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 265.00 | 447 265.00 | | 447 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 144.00 | 946 084.00 | 74 060.00 | 1 020 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 946.00 | 2 126 428.00 | 1 678 316.00 | 4 696 946.00 |