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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 623.00 | 11 861.00 | 17 762.00 | 29 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 401.00 | 7 578.00 | 7 979.00 |
AP Constructions | 894 261.00 | 196 832.00 | 697 429.00 | 894 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 687.00 | 611 381.00 | 2 693 306.00 | 3 304 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 557.00 | 34 361.00 | 50 196.00 | 84 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 734.00 | 854 835.00 | 3 564 899.00 | 4 419 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 707.00 | | 431 707.00 | 431 707.00 |
BT Marchandises | 305 156.00 | | 305 156.00 | 305 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 755.00 | 12 962.00 | 357 793.00 | 370 755.00 |
BZ Autres créances | 222 580.00 | | 222 580.00 | 222 580.00 |
CF Disponibilités | 692 080.00 | | 692 080.00 | 692 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 834.00 | 12 962.00 | 2 024 873.00 | 2 037 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 569.00 | 867 797.00 | 5 589 772.00 | 6 457 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 755 154.00 | 491 630.00 | | 755 154.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 819.00 | 313 524.00 | | 314 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 467.00 | 5 467.00 | | 4 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 057.00 | 929 239.00 | | 1 193 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347 812.00 | 3 129 078.00 | | 3 347 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 489.00 | 204 556.00 | | 255 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 056.00 | 850 673.00 | | 197 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 350.00 | 312 788.00 | | 427 350.00 |
EA Autres dettes | 169 008.00 | 199 851.00 | | 169 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 714.00 | 4 696 946.00 | | 4 396 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 772.00 | 5 626 185.00 | | 5 589 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 160.00 | 2 126 428.00 | | 1 820 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 304 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 347 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 651 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 691.00 | 584.00 | | 15 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 621.00 | 603 307.00 | | 104 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 312.00 | 603 891.00 | | 120 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 200.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 514.00 | 605 123.00 | | 100 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 315.00 | 608 186.00 | | 101 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 998.00 | -4 295.00 | | 18 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 930.00 | 113 504.00 | | 114 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 846.00 | 4 995 244.00 | | 4 814 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 027.00 | 4 681 720.00 | | 4 500 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 819.00 | 313 524.00 | | 314 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 871.00 | 113 892.00 | | 130 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 728.00 | 403 291.00 | | 4 283 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 284.00 | 4 419 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 284.00 | 4 306 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 439.00 | 1 850.00 | | 37 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172 229.00 | 401 441.00 | | 4 172 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 442.00 | 409 784.00 | 6 391.00 | 451 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | 6 076.00 | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 257.00 | 403 708.00 | 6 391.00 | 445 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 056.00 | 197 056.00 | | 197 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 350.00 | 427 350.00 | | 427 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 496.00 | 424 496.00 | | 424 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
UX Autres créances clients | 370 755.00 | 370 755.00 | | 370 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 347 812.00 | 771 258.00 | 1 811 880.00 | 3 347 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 996.00 | | | 214 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 580.00 | 222 580.00 | | 222 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 951.00 | 608 891.00 | 74 060.00 | 682 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 714.00 | 1 820 160.00 | 1 811 880.00 | 4 396 714.00 |