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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 623.00 | 17 785.00 | 11 838.00 | 29 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 599.00 | 7 380.00 | 7 979.00 |
AP Constructions | 894 261.00 | 252 723.00 | 641 538.00 | 894 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458 599.00 | 961 566.00 | 2 497 033.00 | 3 458 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 302.00 | 42 571.00 | 50 731.00 | 93 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 651.00 | 1 275 244.00 | 3 391 407.00 | 4 666 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 105.00 | | 490 105.00 | 490 105.00 |
BT Marchandises | 332 019.00 | | 332 019.00 | 332 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 330.00 | 10 833.00 | 721 496.00 | 732 330.00 |
BZ Autres créances | 236 602.00 | | 236 602.00 | 236 602.00 |
CF Disponibilités | 609 706.00 | | 609 706.00 | 609 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 301.00 | 10 833.00 | 2 411 468.00 | 2 422 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 952.00 | 1 286 078.00 | 5 802 875.00 | 7 088 952.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 1 019 973.00 | 755 154.00 | | 1 019 973.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 103.00 | 314 819.00 | | 293 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 467.00 | 4 467.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 161.00 | 1 193 057.00 | | 1 435 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070 038.00 | 3 347 812.00 | | 3 070 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 449.00 | 255 489.00 | | 209 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 918.00 | 197 056.00 | | 381 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 734.00 | 427 350.00 | | 463 734.00 |
EA Autres dettes | 242 575.00 | 169 008.00 | | 242 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 714.00 | 4 396 714.00 | | 4 367 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 875.00 | 5 589 772.00 | | 5 802 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 581.00 | 1 820 160.00 | | 1 949 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 945 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 366 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 311 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 913.00 | 104 621.00 | | 173 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 913.00 | 120 312.00 | | 173 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 774.00 | 100 514.00 | | 172 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 774.00 | 101 315.00 | | 172 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | 18 998.00 | | 1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 458.00 | 114 930.00 | | 104 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 209.00 | 4 814 846.00 | | 5 513 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 106.00 | 4 500 027.00 | | 5 220 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 103.00 | 314 819.00 | | 293 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 031.00 | 14 826.00 | | 8 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 262 109.00 | 130 871.00 | | 262 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 734.00 | | 425 889.00 | 4 419 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 164 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 973.00 | 4 666 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 373.00 | 4 462 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306 386.00 | | 325 889.00 | 4 306 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 060.00 | | 100 000.00 | 74 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 835.00 | 420 468.00 | 59.00 | 854 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | 6 122.00 | | 12 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 574.00 | 414 345.00 | 59.00 | 842 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 918.00 | 381 918.00 | | 381 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 734.00 | 463 734.00 | | 463 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 024.00 | 452 024.00 | | 452 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
UX Autres créances clients | 236 602.00 | 236 602.00 | | 236 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070 038.00 | 651 906.00 | 1 881 197.00 | 3 070 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 694.00 | | | 427 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 330.00 | 732 330.00 | | 732 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 213.00 | 984 753.00 | 64 460.00 | 1 049 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 714.00 | 1 949 581.00 | 1 881 197.00 | 4 367 714.00 |