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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 395.00 | 20 366.00 | 64 028.00 | 84 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 273.00 | 20 366.00 | 2 603 906.00 | 2 624 273.00 |
BT Marchandises | 211 219.00 | | 211 219.00 | 211 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BZ Autres créances | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 70 421.00 | | 70 421.00 | 70 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 170.00 | | 368 170.00 | 368 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 443.00 | 20 366.00 | 2 972 076.00 | 2 992 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
DH Report à nouveau | | -125 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 259.00 | 219 114.00 | | 168 259.00 |
DL TOTAL (I) | 531 381.00 | 363 122.00 | | 531 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 628.00 | 2 189 207.00 | | 2 018 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 982.00 | 181 823.00 | | 109 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 544.00 | 181 409.00 | | 210 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 215.00 | 101 515.00 | | 100 215.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 695.00 | 2 653 954.00 | | 2 440 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 076.00 | 3 017 076.00 | | 2 972 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 358.00 | | 48 915.00 | 2 575 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 480.00 | | 48 915.00 | 35 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 620.00 | 9 746.00 | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 620.00 | 9 746.00 | | 10 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 544.00 | 210 544.00 | | 210 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 628.00 | 213 674.00 | 876 998.00 | 2 018 628.00 |
VI Groupe et associés | 109 982.00 | 109 982.00 | | 109 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 554.00 | | | 210 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 674.00 | 75 796.00 | 29 878.00 | 105 674.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 695.00 | 635 741.00 | 876 998.00 | 2 440 695.00 |