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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 380.00 | 32 799.00 | 63 580.00 | 96 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 258.00 | 32 799.00 | 2 603 458.00 | 2 636 258.00 |
BT Marchandises | 245 746.00 | | 245 746.00 | 245 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
BZ Autres créances | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 614.00 | | 412 614.00 | 412 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 871.00 | 32 799.00 | 3 016 072.00 | 3 048 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 020.00 | 270 000.00 | | 180 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 57 391.00 | 66 122.00 | | 57 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 951.00 | 168 259.00 | | 150 951.00 |
DL TOTAL (I) | 415 362.00 | 531 381.00 | | 415 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 080.00 | 2 018 628.00 | | 2 193 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 771.00 | 109 982.00 | | 26 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 599.00 | 210 519.00 | | 311 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 936.00 | 100 215.00 | | 68 936.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 1 326.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 710.00 | 2 440 670.00 | | 2 600 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 072.00 | 2 972 051.00 | | 3 016 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 634.00 | 635 716.00 | | 592 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 273.00 | | 11 985.00 | 2 624 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 395.00 | | 11 985.00 | 84 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 366.00 | 12 433.00 | | 20 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 366.00 | 12 433.00 | | 20 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 599.00 | 311 599.00 | | 311 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
UX Autres créances clients | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 080.00 | 185 004.00 | 756 567.00 | 2 193 080.00 |
VI Groupe et associés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 251 059.00 | | | 2 251 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076 461.00 | | | 2 076 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 515.00 | 172 515.00 | | 172 515.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 710.00 | 592 634.00 | 756 567.00 | 2 600 710.00 |