| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 692.00 | 1 308.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 184.00 | 66 034.00 | 40 151.00 | 106 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 330.00 | 66 726.00 | 2 581 604.00 | 2 648 330.00 |
BT Marchandises | 354 192.00 | | 354 192.00 | 354 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
BZ Autres créances | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 262 289.00 | | 262 289.00 | 262 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 553.00 | | 752 553.00 | 752 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 883.00 | 66 726.00 | 3 334 157.00 | 3 400 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 637 531.00 | 492 028.00 | | 637 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 867.00 | 145 503.00 | | 269 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 418.00 | 844 551.00 | | 1 114 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 705.00 | 1 815 944.00 | | 1 618 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 765.00 | 1 617.00 | | 10 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 184.00 | 368 609.00 | | 402 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 180.00 | 84 706.00 | | 176 180.00 |
EA Autres dettes | 11 904.00 | 1 915.00 | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 739.00 | 2 272 791.00 | | 2 219 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 157.00 | 3 117 342.00 | | 3 334 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 130.00 | | 14 191.00 | 2 641 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 2 648 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 108 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 984.00 | | 14 191.00 | 100 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 245.00 | 8 488.00 | 7.00 | 58 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 245.00 | 8 488.00 | 7.00 | 58 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 184.00 | 402 184.00 | | 402 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
UX Autres créances clients | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VB T. V. A. | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 581.00 | 199 010.00 | 781 129.00 | 1 568 581.00 |
VI Groupe et associés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 217.00 | | | 197 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 519.00 | 132 373.00 | 30 146.00 | 162 519.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 739.00 | 850 168.00 | 781 129.00 | 2 219 739.00 |