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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 492.00 | 1 508.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 984.00 | 57 753.00 | 41 231.00 | 98 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 130.00 | 58 245.00 | 2 582 884.00 | 2 641 130.00 |
BT Marchandises | 359 091.00 | | 359 091.00 | 359 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BZ Autres créances | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CF Disponibilités | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 458.00 | | 534 458.00 | 534 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 587.00 | 58 245.00 | 3 117 342.00 | 3 175 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 492 028.00 | 351 732.00 | | 492 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 503.00 | 140 296.00 | | 145 503.00 |
DL TOTAL (I) | 844 551.00 | 699 048.00 | | 844 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 944.00 | 1 877 368.00 | | 1 815 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 27 676.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 609.00 | 432 275.00 | | 368 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 706.00 | 92 970.00 | | 84 706.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 791.00 | 2 430 289.00 | | 2 272 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 342.00 | 3 129 337.00 | | 3 117 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 204.00 | 763 654.00 | | 704 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 498.00 | | 632.00 | 2 640 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 641 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 352.00 | | 632.00 | 100 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 605.00 | 8 641.00 | | 49 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 605.00 | 8 641.00 | | 49 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 609.00 | 368 609.00 | | 368 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
UX Autres créances clients | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 944.00 | 247 357.00 | 787 484.00 | 1 815 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 903.00 | 138 903.00 | | 138 903.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 791.00 | 704 204.00 | 787 484.00 | 2 272 791.00 |