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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 92.00 | 1 908.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 352.00 | 40 909.00 | 57 443.00 | 98 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 230.00 | 41 001.00 | 2 599 229.00 | 2 640 230.00 |
BT Marchandises | 334 948.00 | | 334 948.00 | 334 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
BZ Autres créances | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
CF Disponibilités | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 070.00 | | 500 070.00 | 500 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 299.00 | 41 001.00 | 3 099 298.00 | 3 140 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 208 342.00 | 57 391.00 | | 208 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 449.00 | 150 951.00 | | 143 449.00 |
DL TOTAL (I) | 558 811.00 | 415 362.00 | | 558 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 934.00 | 2 193 080.00 | | 2 055 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 145.00 | 26 771.00 | | 28 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 430.00 | 311 599.00 | | 383 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 978.00 | 68 936.00 | | 72 978.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 540 487.00 | 2 600 710.00 | | 2 540 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 298.00 | 3 016 072.00 | | 3 099 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 410.00 | 592 634.00 | | 678 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 258.00 | | 3 972.00 | 2 636 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 380.00 | | 3 972.00 | 96 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 799.00 | 8 202.00 | | 32 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 799.00 | 8 202.00 | | 32 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 430.00 | 383 430.00 | | 383 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
UX Autres créances clients | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 934.00 | 193 857.00 | 788 459.00 | 2 055 934.00 |
VI Groupe et associés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 796.00 | | | 187 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 258.00 | 168 258.00 | | 168 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 487.00 | 678 410.00 | 788 459.00 | 2 540 487.00 |