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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 292.00 | 1 708.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 352.00 | 49 312.00 | 49 039.00 | 98 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 498.00 | 49 605.00 | 2 590 893.00 | 2 640 498.00 |
BT Marchandises | 360 209.00 | | 360 209.00 | 360 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
BZ Autres créances | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 444.00 | | 538 444.00 | 538 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 941.00 | 49 605.00 | 3 129 337.00 | 3 178 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 351 732.00 | 208 342.00 | | 351 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 296.00 | 143 449.00 | | 140 296.00 |
DL TOTAL (I) | 699 048.00 | 558 811.00 | | 699 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 368.00 | 2 055 934.00 | | 1 877 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 676.00 | 28 145.00 | | 27 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 275.00 | 383 430.00 | | 432 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 970.00 | 72 978.00 | | 92 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 289.00 | 2 540 487.00 | | 2 430 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 337.00 | 3 099 298.00 | | 3 129 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 654.00 | 678 410.00 | | 763 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 230.00 | | 268.00 | 2 640 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 878.00 | | 268.00 | 29 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 001.00 | 8 604.00 | | 41 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 001.00 | 8 604.00 | | 41 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 275.00 | 432 275.00 | | 432 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
UX Autres créances clients | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 368.00 | 210 733.00 | 789 534.00 | 1 877 368.00 |
VI Groupe et associés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 682.00 | | | 193 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 673.00 | 204 673.00 | | 204 673.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 289.00 | 763 654.00 | 789 534.00 | 2 430 289.00 |