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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 181.00 | 1 137.00 | 1 045.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 077.00 | 1 137.00 | 1 352 940.00 | 1 354 077.00 |
BZ Autres créances | 208 543.00 | | 208 543.00 | 208 543.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 195.00 | | 209 195.00 | 209 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 272.00 | 1 137.00 | 1 562 135.00 | 1 563 272.00 |
CU Autres participations | 1 351 895.00 | | 1 351 895.00 | 1 351 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 208.00 | | | 280 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DG Autres réserves | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 109.00 | | | 201 109.00 |
DK Provisions réglementées | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DL TOTAL (I) | 562 071.00 | | | 562 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 618.00 | | | 921 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 064.00 | | | 1 000 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 135.00 | | | 1 562 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 581.00 | | | 191 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 216.00 | | | -11 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 275.00 | | | 228 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 109.00 | | | 201 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 077.00 | | | 1 354 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 895.00 | | | 1 351 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 436.00 | | 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | 436.00 | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 511.00 | 3 511.00 | | 5 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 511.00 | 3 511.00 | | 5 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VC Groupe et associés | 172 798.00 | | | 172 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 618.00 | 113 135.00 | 484 036.00 | 921 618.00 |
VI Groupe et associés | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VP Divers | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 543.00 | 208 543.00 | | 208 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 064.00 | 191 581.00 | 484 036.00 | 1 000 064.00 |