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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 816.00 | | 1 356 816.00 | 1 356 816.00 |
BZ Autres créances | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
CF Disponibilités | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 511.00 | | 1 451 511.00 | 1 451 511.00 |
CU Autres participations | 1 356 816.00 | | 1 356 816.00 | 1 356 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 208.00 | | | 280 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DG Autres réserves | 599 639.00 | | | 599 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 783.00 | | | 180 783.00 |
DK Provisions réglementées | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 208.00 | | | 1 106 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 500.00 | | | 329 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 303.00 | | | 345 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 511.00 | | | 1 451 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 246.00 | | | 150 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 361.00 | | | 194 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 783.00 | | | 180 783.00 |