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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 181.00 | 1 573.00 | 608.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 077.00 | 1 573.00 | 1 352 504.00 | 1 354 077.00 |
BZ Autres créances | 250 796.00 | | 250 796.00 | 250 796.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 643.00 | | 255 643.00 | 255 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 720.00 | 1 573.00 | 1 608 147.00 | 1 609 720.00 |
CU Autres participations | 1 351 895.00 | | 1 351 895.00 | 1 351 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 208.00 | | | 280 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DG Autres réserves | 244 820.00 | | | 244 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 188.00 | | | 173 188.00 |
DK Provisions réglementées | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DL TOTAL (I) | 738 771.00 | | | 738 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 542.00 | | | 808 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 376.00 | | | 869 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 147.00 | | | 1 608 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 051.00 | | | 177 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 607.00 | | | 198 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 188.00 | | | 173 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 077.00 | | | 1 354 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 895.00 | | | 1 351 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 436.00 | | 1 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | 436.00 | | 1 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 022.00 | 3 511.00 | | 9 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 022.00 | 3 511.00 | | 9 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VC Groupe et associés | 237 047.00 | | | 237 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 542.00 | 116 217.00 | 497 268.00 | 808 542.00 |
VI Groupe et associés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VP Divers | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 184.00 | 254 184.00 | | 254 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 376.00 | 177 051.00 | 497 268.00 | 869 376.00 |