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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 181.00 | 2 009.00 | 172.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 077.00 | 2 009.00 | 1 352 067.00 | 1 354 077.00 |
BZ Autres créances | 148 457.00 | | 148 457.00 | 148 457.00 |
CF Disponibilités | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 759.00 | | 156 759.00 | 156 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 835.00 | 2 009.00 | 1 508 826.00 | 1 510 835.00 |
CU Autres participations | 1 351 895.00 | | 1 351 895.00 | 1 351 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 208.00 | | | 280 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DG Autres réserves | 418 009.00 | | | 418 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 612.00 | | | -21 612.00 |
DK Provisions réglementées | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DL TOTAL (I) | 720 671.00 | | | 720 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 461.00 | | | 757 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 156.00 | | | 788 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 826.00 | | | 1 508 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 047.00 | | | 170 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 968.00 | | | 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 405.00 | | | -8 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 612.00 | | | -21 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 077.00 | | | 1 354 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 895.00 | | | 1 351 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573.00 | 436.00 | | 1 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 573.00 | 436.00 | | 1 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 534.00 | 3 511.00 | | 12 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 534.00 | 3 511.00 | | 12 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VC Groupe et associés | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 461.00 | 139 352.00 | 555 980.00 | 757 461.00 |
VI Groupe et associés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 382.00 | 151 382.00 | | 151 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 156.00 | 170 047.00 | 555 980.00 | 788 156.00 |