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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 816.00 | | 1 356 816.00 | 1 356 816.00 |
BZ Autres créances | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 128.00 | | 1 435 128.00 | 1 435 128.00 |
CU Autres participations | 1 356 816.00 | | 1 356 816.00 | 1 356 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 208.00 | | | 280 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DG Autres réserves | 500 945.00 | | | 500 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 715.00 | | | 126 715.00 |
DK Provisions réglementées | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DL TOTAL (I) | 953 446.00 | | | 953 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 536.00 | | | 475 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 682.00 | | | 481 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 128.00 | | | 1 435 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 206.00 | | | 152 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 434.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 935.00 | | | 142 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 715.00 | | | 126 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 997.00 | | | 1 358 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 1 356 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 181.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 816.00 | | | 1 356 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 536.00 | 146 060.00 | 329 476.00 | 475 536.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 611.00 | | | 142 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 682.00 | 152 206.00 | 329 476.00 | 481 682.00 |