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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 997.00 | 2 181.00 | 1 356 816.00 | 1 358 997.00 |
BZ Autres créances | 124 532.00 | | 124 532.00 | 124 532.00 |
CF Disponibilités | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 796.00 | | 134 796.00 | 134 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 793.00 | 2 181.00 | 1 491 612.00 | 1 493 793.00 |
CU Autres participations | 1 356 816.00 | | 1 356 816.00 | 1 356 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 208.00 | | | 280 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DG Autres réserves | 368 376.00 | | | 368 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
DK Provisions réglementées | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DL TOTAL (I) | 854 751.00 | | | 854 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 159.00 | | | 618 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 860.00 | | | 636 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 612.00 | | | 1 491 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 362.00 | | | 161 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 818.00 | | | -6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 077.00 | | 4 920.00 | 1 354 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 895.00 | | 4 920.00 | 1 351 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009.00 | 172.00 | | 2 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | 172.00 | | 2 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 045.00 | 1 512.00 | | 16 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 045.00 | 1 512.00 | | 16 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 159.00 | 142 661.00 | 475 498.00 | 618 159.00 |
VI Groupe et associés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 289.00 | | | 739 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 860.00 | 161 362.00 | 475 498.00 | 636 860.00 |