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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 160.00 | 25 108.00 | 59 052.00 | 84 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 290.00 | 25 238.00 | 859 052.00 | 884 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 548.00 | | 371 548.00 | 371 548.00 |
BZ Autres créances | 303 058.00 | | 303 058.00 | 303 058.00 |
CF Disponibilités | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 069.00 | | 737 069.00 | 737 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 359.00 | 25 238.00 | 1 596 121.00 | 1 621 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 068.00 | 1 601.00 | | 5 068.00 |
DG Autres réserves | 96 293.00 | 30 424.00 | | 96 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 813.00 | 69 336.00 | | 57 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 674.00 | 1 135 861.00 | | 1 193 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 147.00 | 14 655.00 | | 41 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896.00 | 1 652.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 309.00 | 250 538.00 | | 200 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 560.00 | 189 772.00 | | 157 560.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 447.00 | 456 617.00 | | 402 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 121.00 | 1 592 479.00 | | 1 596 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 531.00 | 445 407.00 | | 376 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 951.00 | | 1 476 951.00 | 1 476 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 951.00 | | 1 476 951.00 | 1 476 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 352.00 | |
GE Autres charges | | | 18 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 107.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 107.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -107.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | 18 504.00 | | 13 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 124.00 | 1 375 913.00 | | 1 483 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 312.00 | 1 306 577.00 | | 1 425 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 813.00 | 69 336.00 | | 57 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118.00 | 3 401.00 | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 656.00 | | 37 634.00 | 846 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 656.00 | | 37 634.00 | 46 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 885.00 | 15 352.00 | | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | 15 352.00 | | 9 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 309.00 | 200 309.00 | | 200 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 371 548.00 | | | 371 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 147.00 | 16 127.00 | 25 020.00 | 41 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 058.00 | | | 303 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 280.00 | 676 280.00 | | 676 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 551.00 | 376 531.00 | 25 020.00 | 401 551.00 |