| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 188.00 | 2 512.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 801.00 | 101 636.00 | 206 165.00 | 307 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 130.00 | 101 953.00 | 1 215 177.00 | 1 317 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 373.00 | | 407 373.00 | 407 373.00 |
BZ Autres créances | 356 433.00 | | 356 433.00 | 356 433.00 |
CF Disponibilités | 251 631.00 | | 251 631.00 | 251 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 691.00 | | 1 017 691.00 | 1 017 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 822.00 | 101 953.00 | 2 232 868.00 | 2 334 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 156.00 | 12 543.00 | | 17 156.00 |
DG Autres réserves | 235 952.00 | 238 316.00 | | 235 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 993.00 | 92 250.00 | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 601.00 | 1 785 608.00 | | 1 701 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 130.00 | 155 947.00 | | 133 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 221.00 | 1 084.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 156.00 | 185 516.00 | | 130 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 438.00 | 214 123.00 | | 174 438.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 4 036.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 267.00 | 560 706.00 | | 531 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 868.00 | 2 346 314.00 | | 2 232 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 046.00 | 424 663.00 | | 529 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |