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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 368.00 | 2 332.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 801.00 | 160 696.00 | 147 105.00 | 307 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 130.00 | 161 193.00 | 1 155 937.00 | 1 317 130.00 |
BP En cours de production de services | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 209.00 | | 444 209.00 | 444 209.00 |
BZ Autres créances | 176 040.00 | | 176 040.00 | 176 040.00 |
CF Disponibilités | 771 195.00 | | 771 195.00 | 771 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 833.00 | | 1 431 833.00 | 1 431 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 963.00 | 161 193.00 | 2 587 770.00 | 2 748 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
DG Autres réserves | 241 945.00 | 235 952.00 | | 241 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 354.00 | 5 993.00 | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 955.00 | 1 701 601.00 | | 1 717 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 743.00 | 133 130.00 | | 489 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | 2 221.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 339.00 | 130 156.00 | | 207 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 015.00 | 174 438.00 | | 168 015.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | 1 322.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 815.00 | 531 267.00 | | 869 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 770.00 | 2 232 868.00 | | 2 587 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 682.00 | 529 046.00 | | 813 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 130.00 | | | 1 317 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 680.00 | | | 1 000 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 631.00 | | | 310 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 953.00 | 59 240.00 | | 101 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 953.00 | 59 240.00 | | 101 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 339.00 | 207 339.00 | | 207 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 444 209.00 | 444 209.00 | | 444 209.00 |
VB T. V. A. | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VC Groupe et associés | 141 236.00 | 141 236.00 | | 141 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 743.00 | 434 831.00 | 54 913.00 | 489 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 212.00 | 631 212.00 | | 631 212.00 |
VW T.V.A. | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 594.00 | 813 682.00 | 54 913.00 | 868 594.00 |