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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 728.00 | 1 972.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 589.00 | 641.00 | 5 948.00 | 6 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 698.00 | 187 587.00 | 184 111.00 | 371 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 894.00 | 188 955.00 | 1 196 939.00 | 1 385 894.00 |
BP En cours de production de services | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 863.00 | | 406 863.00 | 406 863.00 |
BZ Autres créances | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CF Disponibilités | 652 090.00 | | 652 090.00 | 652 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 374.00 | | 1 239 374.00 | 1 239 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 269.00 | 188 955.00 | 2 436 314.00 | 2 625 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 682.00 | 17 974.00 | | 28 682.00 |
DG Autres réserves | 40 940.00 | 47 482.00 | | 40 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 584.00 | 214 166.00 | | 200 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 706.00 | 1 722 122.00 | | 1 712 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 979.00 | 408 730.00 | | 299 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | 964.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 257.00 | 153 593.00 | | 196 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 107.00 | 383 442.00 | | 215 107.00 |
EA Autres dettes | 11 461.00 | 4 429.00 | | 11 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 608.00 | 951 158.00 | | 723 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 314.00 | 2 673 279.00 | | 2 436 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 643.00 | | 91 465.00 | 1 330 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 213.00 | 1 385 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 793.00 | 380 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 680.00 | | | 1 000 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 143.00 | | 89 637.00 | 324 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | 1 828.00 | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 297.00 | 60 183.00 | 24 526.00 | 153 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 297.00 | 60 183.00 | 24 526.00 | 153 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 257.00 | 196 257.00 | | 196 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 634.00 | 86 634.00 | | 86 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 406 863.00 | 406 863.00 | | 406 863.00 |
VB T. V. A. | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 979.00 | 99 625.00 | 200 354.00 | 299 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 705.00 | | | 108 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 857.00 | 452 857.00 | | 452 857.00 |
VW T.V.A. | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 804.00 | 522 450.00 | 200 354.00 | 722 804.00 |