| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 8.00 | 2 693.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 732.00 | 59 987.00 | 216 744.00 | 276 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 061.00 | 60 125.00 | 1 225 936.00 | 1 286 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 279.00 | | 595 279.00 | 595 279.00 |
BZ Autres créances | 405 852.00 | | 405 852.00 | 405 852.00 |
CF Disponibilités | 114 295.00 | | 114 295.00 | 114 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 378.00 | | 1 120 378.00 | 1 120 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 439.00 | 60 125.00 | 2 346 314.00 | 2 406 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 543.00 | 7 959.00 | | 12 543.00 |
DG Autres réserves | 238 316.00 | 151 215.00 | | 238 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 250.00 | 91 685.00 | | 92 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 608.00 | 1 693 359.00 | | 1 785 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 947.00 | 132 905.00 | | 155 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 516.00 | 211 459.00 | | 185 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 123.00 | 196 809.00 | | 214 123.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 4 622.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 706.00 | 545 795.00 | | 560 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 314.00 | 2 239 154.00 | | 2 346 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 663.00 | 448 557.00 | | 424 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 559.00 | | 2 024 559.00 | 2 024 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 559.00 | | 2 024 559.00 | 2 024 559.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 861.00 | |
GE Autres charges | | | 18 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 869.00 | 52 500.00 | | 47 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 869.00 | 52 500.00 | | 47 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 129.00 | 98 067.00 | | 35 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 164.00 | 98 084.00 | | 35 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 705.00 | -45 584.00 | | 12 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | 27 217.00 | | 24 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 023.00 | 1 924 105.00 | | 2 083 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 773.00 | 1 832 420.00 | | 1 990 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 250.00 | 91 685.00 | | 92 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 542.00 | | 183 759.00 | 1 162 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 240.00 | 1 286 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 240.00 | 279 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 680.00 | | | 1 000 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 443.00 | | 181 359.00 | 158 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 2 400.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 375.00 | 39 861.00 | 25 111.00 | 45 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 375.00 | 39 861.00 | 25 111.00 | 45 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 516.00 | 185 516.00 | | 185 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 595 279.00 | 595 279.00 | | 595 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 947.00 | 20 988.00 | | 155 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 042.00 | | | -23 042.00 |
VP Divers | 405 852.00 | 405 852.00 | | 405 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 123.00 | 214 123.00 | | 214 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 903.00 | 1 004 083.00 | 5 820.00 | 1 009 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 622.00 | 424 663.00 | | 559 622.00 |