| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 312.00 | 45 245.00 | 113 067.00 | 158 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 542.00 | 45 374.00 | 1 117 167.00 | 1 162 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
BZ Autres créances | 426 906.00 | | 426 906.00 | 426 906.00 |
CF Disponibilités | 281 997.00 | | 281 997.00 | 281 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 986.00 | | 1 121 986.00 | 1 121 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 528.00 | 45 374.00 | 2 239 153.00 | 2 284 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 000.00 | | | 1 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DG Autres réserves | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 358.00 | | | 1 693 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 904.00 | | | 132 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 459.00 | | | 211 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 809.00 | | | 196 809.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 794.00 | | | 545 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 153.00 | | | 2 239 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 557.00 | | | 448 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 778.00 | | 1 863 778.00 | 1 863 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 778.00 | | 1 863 778.00 | 1 863 778.00 |
FM Production stockée | | | -420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 584.00 | | | -45 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 104.00 | | | 1 924 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 419.00 | | | 1 832 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 289.00 | | 369 605.00 | 884 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 352.00 | 1 162 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 352.00 | 158 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 200 679.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 289.00 | | 165 505.00 | 84 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 237.00 | 33 099.00 | 12 962.00 | 25 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 237.00 | 33 099.00 | 12 962.00 | 25 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 459.00 | 211 459.00 | | 211 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VB T. V. A. | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 904.00 | 35 667.00 | | 132 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -91 758.00 | | | -91 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 185.00 | | | 387 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 408.00 | 839 988.00 | 3 420.00 | 843 408.00 |
VW T.V.A. | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 794.00 | 448 557.00 | | 545 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
ST Autres comptes | 245 170.00 | | | 245 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 406.00 | | | 130 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
YT Sous‐traitance | 643 727.00 | | | 643 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 756.00 | | | 372 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 132.00 | | | 220 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 726.00 | | | 1 048 726.00 |