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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 689.00 | 3.00 | 3 686.00 | 3 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 246.00 | 3.00 | 27 242.00 | 27 246.00 |
BP En cours de production de services | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 939.00 | | 293 939.00 | 293 939.00 |
BZ Autres créances | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CF Disponibilités | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 024.00 | | 391 024.00 | 391 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 269.00 | 3.00 | 418 266.00 | 418 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DL TOTAL (I) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 424.00 | | | 106 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 943.00 | | | 138 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 761.00 | | | 400 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 266.00 | | | 418 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 761.00 | | | 400 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 005.00 | | 106 005.00 | 106 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 005.00 | | 106 005.00 | 106 005.00 |
FM Production stockée | | | 26 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 971.00 | | | 141 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 063.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 943.00 | 138 943.00 | | 138 943.00 |
UX Autres créances clients | 293 939.00 | | | 293 939.00 |
VB T. V. A. | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 136.00 | 319 136.00 | | 319 136.00 |
VW T.V.A. | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 761.00 | 400 761.00 | | 400 761.00 |