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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 647.00 | 4 772.00 | 30 874.00 | 35 647.00 |
AH Fonds commercial | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 144.00 | 1 792.00 | 4 352.00 | 6 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 672.00 | 6 565.00 | 63 106.00 | 69 672.00 |
BP En cours de production de services | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 406.00 | | 128 406.00 | 128 406.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 248 567.00 | | 248 567.00 | 248 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 259.00 | | 460 259.00 | 460 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 931.00 | 6 565.00 | 523 366.00 | 529 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 577.00 | 2 322.00 | | 114 577.00 |
DL TOTAL (I) | 132 083.00 | 17 505.00 | | 132 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 22.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 740.00 | 74 973.00 | | 62 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 898.00 | 80 397.00 | | 56 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 750.00 | 106 424.00 | | 152 750.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 323.00 | 138 943.00 | | 118 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 282.00 | 400 760.00 | | 391 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 366.00 | 418 265.00 | | 523 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 568.00 | | 773 568.00 | 773 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 568.00 | | 773 568.00 | 773 568.00 |
FM Production stockée | | | 46 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 484.00 | 343.00 | | 50 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 644.00 | 141 970.00 | | 859 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 066.00 | 139 648.00 | | 745 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 577.00 | 2 322.00 | | 114 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 246.00 | | 78 074.00 | 27 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 647.00 | | 69 672.00 | 35 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 647.00 | | 19 355.00 | 35 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 183.00 | | 35 647.00 | 14 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 063.00 | | 41 940.00 | 13 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 6 562.00 | | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 1 789.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 324.00 | 118 324.00 | | 118 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 128 406.00 | | | 128 406.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 286.00 | 138 799.00 | 488.00 | 139 286.00 |
VW T.V.A. | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 283.00 | 391 283.00 | | 391 283.00 |