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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 207.00 | 81 732.00 | 13 475.00 | 95 207.00 |
AH Fonds commercial | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 292.00 | 35 205.00 | 24 087.00 | 59 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 919.00 | 116 937.00 | 62 982.00 | 179 919.00 |
BP En cours de production de services | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 807.00 | | 389 807.00 | 389 807.00 |
BZ Autres créances | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CF Disponibilités | 806 380.00 | | 806 380.00 | 806 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 697.00 | | 1 233 697.00 | 1 233 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 616.00 | 116 937.00 | 1 296 679.00 | 1 413 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | | 597 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 803.00 | 164 391.00 | | 443 803.00 |
DL TOTAL (I) | 459 138.00 | 780 765.00 | | 459 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 884.00 | 11 960.00 | | 8 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 219.00 | 60 390.00 | | 84 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 600.00 | 177 861.00 | | 509 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 816.00 | 305 018.00 | | 234 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 541.00 | 555 251.00 | | 837 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 679.00 | 1 336 016.00 | | 1 296 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 764.00 | 546 367.00 | | 831 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 310.00 | | 1 670 310.00 | 1 670 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 310.00 | | 1 670 310.00 | 1 670 310.00 |
FM Production stockée | | | -24 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 010.00 | 63 930.00 | | 160 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 306.00 | 1 280 614.00 | | 1 655 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 503.00 | 1 116 223.00 | | 1 211 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 803.00 | 164 391.00 | | 443 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 737.00 | | 14 183.00 | 165 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 390.00 | | 10 000.00 | 109 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 109.00 | | 4 183.00 | 55 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 139.00 | 21 799.00 | | 95 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 568.00 | 14 164.00 | | 67 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 570.00 | 7 635.00 | | 27 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 078.00 | 96 078.00 | | 96 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 816.00 | 234 816.00 | | 234 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 389 807.00 | 389 807.00 | | 389 807.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 884.00 | 3 107.00 | 5 777.00 | 8 884.00 |
VI Groupe et associés | 261 880.00 | 261 880.00 | | 261 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 570.00 | 413 333.00 | 1 237.00 | 414 570.00 |
VW T.V.A. | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 541.00 | 831 764.00 | 5 777.00 | 837 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | 4 651.00 | | 4 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 390.00 | 23 812.00 | | 35 390.00 |
ST Autres comptes | 158 477.00 | 130 513.00 | | 158 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 313.00 | 33 876.00 | | 34 313.00 |
YT Sous‐traitance | 321 961.00 | 350 220.00 | | 321 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | 2 537.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 866.00 | 7 188.00 | | 6 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 973.00 | 271 682.00 | | 311 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 032.00 | 93 323.00 | | 90 032.00 |
ZE Dividendes | 765 430.00 | | | 765 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 142.00 | 538 421.00 | | 550 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |