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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 207.00 | 67 568.00 | 27 639.00 | 95 207.00 |
AH Fonds commercial | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 109.00 | 27 570.00 | 27 539.00 | 55 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 737.00 | 95 139.00 | 70 598.00 | 165 737.00 |
BP En cours de production de services | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 170.00 | | 359 170.00 | 359 170.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 855 462.00 | | 855 462.00 | 855 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 418.00 | | 1 265 418.00 | 1 265 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 155.00 | 95 139.00 | 1 336 016.00 | 1 431 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 597 000.00 | 447 000.00 | | 597 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 039.00 | 84.00 | | 4 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 391.00 | 153 955.00 | | 164 391.00 |
DL TOTAL (I) | 780 765.00 | 616 374.00 | | 780 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 960.00 | 15 005.00 | | 11 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 49 439.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 390.00 | 50 411.00 | | 60 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 861.00 | 168 455.00 | | 177 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 018.00 | 228 730.00 | | 305 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 251.00 | 512 040.00 | | 555 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 016.00 | 1 128 414.00 | | 1 336 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 367.00 | 500 080.00 | | 546 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 218.00 | | 1 281 218.00 | 1 281 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 218.00 | | 1 281 218.00 | 1 281 218.00 |
FM Production stockée | | | -781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 930.00 | 59 871.00 | | 63 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 614.00 | 1 251 047.00 | | 1 280 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 223.00 | 1 097 092.00 | | 1 116 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 391.00 | 153 955.00 | | 164 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 792.00 | | 1 945.00 | 163 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 165.00 | | 1 945.00 | 53 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 167.00 | 27 972.00 | | 67 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 122.00 | 19 446.00 | | 48 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 045.00 | 8 525.00 | | 19 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 018.00 | 305 018.00 | | 305 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 359 170.00 | 359 170.00 | | 359 170.00 |
VB T. V. A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 960.00 | 3 076.00 | 8 884.00 | 11 960.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 878.00 | 371 641.00 | 1 237.00 | 372 878.00 |
VW T.V.A. | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 251.00 | 546 367.00 | 8 884.00 | 555 251.00 |