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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 207.00 | 48 122.00 | 47 085.00 | 95 207.00 |
AH Fonds commercial | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 165.00 | 19 045.00 | 34 120.00 | 53 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 792.00 | 67 167.00 | 96 625.00 | 163 792.00 |
BP En cours de production de services | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 311.00 | | 352 311.00 | 352 311.00 |
BZ Autres créances | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CF Disponibilités | 625 757.00 | | 625 757.00 | 625 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 789.00 | | 1 031 789.00 | 1 031 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 581.00 | 67 167.00 | 1 128 414.00 | 1 195 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 447 000.00 | 267 000.00 | | 447 000.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 1 436.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 955.00 | 178 648.00 | | 153 955.00 |
DL TOTAL (I) | 616 374.00 | 462 419.00 | | 616 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 005.00 | 18 085.00 | | 15 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 439.00 | 49 359.00 | | 49 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 411.00 | 78 261.00 | | 50 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 455.00 | 136 591.00 | | 168 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 730.00 | 101 294.00 | | 228 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 040.00 | 383 589.00 | | 512 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 414.00 | 846 008.00 | | 1 128 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 080.00 | 368 584.00 | | 500 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 349.00 | | 1 275 349.00 | 1 275 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 349.00 | | 1 275 349.00 | 1 275 349.00 |
FM Production stockée | | | -24 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 871.00 | 62 776.00 | | 59 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 047.00 | 1 224 722.00 | | 1 251 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 092.00 | 1 046 074.00 | | 1 097 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 955.00 | 178 648.00 | | 153 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 690.00 | | 12 102.00 | 151 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 040.00 | | 1 350.00 | 108 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 162.00 | | 10 003.00 | 43 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 750.00 | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 017.00 | 26 150.00 | | 41 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 841.00 | 19 281.00 | | 28 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | 6 869.00 | | 12 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 730.00 | 228 730.00 | | 228 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 352 311.00 | 352 311.00 | | 352 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 005.00 | 3 045.00 | 11 960.00 | 15 005.00 |
VI Groupe et associés | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 174.00 | 366 936.00 | 1 237.00 | 368 174.00 |
VW T.V.A. | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 040.00 | 500 080.00 | 11 960.00 | 512 040.00 |