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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423 410.00 | 275 210.00 | 148 200.00 | 423 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 25.00 | 1 382.00 | 1 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750 000.00 | | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 167.00 | 12 110.00 | 85 057.00 | 97 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 571 833.00 | 287 345.00 | 10 284 489.00 | 10 571 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BZ Autres créances | 171 668.00 | | 171 668.00 | 171 668.00 |
CF Disponibilités | 516 493.00 | | 516 493.00 | 516 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 303.00 | | 734 303.00 | 734 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 412 037.00 | 287 345.00 | 11 124 692.00 | 11 412 037.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 759 820.00 | | | 759 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 710.00 | | | 989 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 230.00 | | | 1 757 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 151 006.00 | | | 8 151 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 942.00 | | | 261 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 001.00 | | | 486 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 388 586.00 | | | 388 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 367 462.00 | | | 9 367 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 124 692.00 | | | 11 124 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 070.00 | | | 2 787 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 478 024.00 | | 9 478 024.00 | 9 478 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 478 024.00 | | 9 478 024.00 | 9 478 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 501 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 481 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 707.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 120 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 248 432.00 | | | 1 248 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 965.00 | | | 413 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 647 914.00 | | | 9 647 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 658 204.00 | | | 8 658 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 710.00 | | | 989 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 260.00 | | | 58 260.00 |